FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice boursier général américain, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB cherchent à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 Hedged to CAD NTR (l’« indice »), ou tout indice qui le remplace. L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
1,0 million $
VLPP
En date du 07-16-2024
21,6815 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
50 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12566M201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0379 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiensinvestissent à moyen terme et/ou à long termepeuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Rendements2 En date du 06-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,80
  • Actions internationales 3,16
  • Espèces et équivalents 0,02
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,67
  • Services financiers 11,69
  • Soins de santé 11,41
  • Services aux consommateurs 10,13
  • Autres 6,30
  • Biens de consommation 6,25
  • Biens industriels 5,56
  • Énergie 3,80
  • Services industriels 2,68
  • Immobilier 2,51
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,67
  • Irlande 2,01
  • Suisse 0,37
  • Royaume-Uni 0,25
  • Pays-Bas 0,20
  • Autres 0,18
  • Bermudes 0,11
  • Luxembourg 0,09
  • Libéria 0,08
  • Panama 0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,08 %
2. Apple Inc Informatique 6,74 %
3. NVIDIA Corp Informatique 6,33 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,76 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,40 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,34 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,94 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 1,65 %
9. Broadcom Inc Informatique 1,59 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,27 %
11. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,17 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,13 %
13. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,13 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,02 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,90 %
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