FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice boursier général américain, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB cherchent à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 Hedged to CAD NTR (l’« indice »), ou tout indice qui le remplace. L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-28-2026
15,5 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
28,3078 $
Cours du marché
En date du 09-28-2026
28,3100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,09
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2026-09-28
550 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12566M201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0637 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiensinvestissent à moyen terme et/ou à long termepeuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,49 % 2,75 % 1,12 % 11,38 % 17,71 % - - - 17,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0637
06-24-2026 0,0578
03-25-2026 0,0536
12-23-2025 0,0682
09-23-2025 0,0640
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0558
03-25-2025 0,0690
12-23-2024 0,0525
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,75
  • Actions internationales 3,16
  • Espèces et équivalents 0,14
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 45,25
  • Services financiers 11,54
  • Soins de santé 9,18
  • Services aux consommateurs 8,99
  • Biens industriels 6,04
  • Autres 5,67
  • Biens de consommation 5,46
  • Énergie 3,60
  • Services publics 2,19
  • Immobilier 2,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,60
  • Irlande 1,93
  • Suisse 0,27
  • Pays-Bas 0,27
  • Royaume-Uni 0,26
  • Autres 0,18
  • Canada 0,15
  • Iles Caimans 0,13
  • Bermudes 0,11
  • Libéria 0,10
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,72 %
2. Apple Inc Informatique 6,81 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,59 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,75 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,98 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,60 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,56 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,89 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,69 %
10. Micron Technology Inc Informatique 1,62 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,47 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,43 %
13. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,15 %
14. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,06 %
15. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,01 %
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