FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice boursier général américain, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB cherchent à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 Hedged to CAD NTR (l’« indice »), ou tout indice qui le remplace. L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-28-2025
1,2 million $
VLPP
En date du 08-28-2025
24,5147 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,09
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2025-08-28
50 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12566M201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0558 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiensinvestissent à moyen terme et/ou à long termepeuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,34 % 2,06 % 14,13 % 4,26 % 14,76 % - - - 17,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0558
03-25-2025 0,0690
12-23-2024 0,0525
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,71
  • Actions internationales 3,22
  • Autres 0,09
  • Espèces et équivalents -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 41,65
  • Services financiers 12,83
  • Services aux consommateurs 10,80
  • Soins de santé 8,60
  • Autres 6,15
  • Biens de consommation 6,07
  • Biens industriels 5,82
  • Énergie 3,09
  • Services publics 2,56
  • Services industriels 2,43
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,71
  • Irlande 2,16
  • Suisse 0,26
  • Royaume-Uni 0,20
  • Luxembourg 0,18
  • Libéria 0,14
  • Pays-Bas 0,11
  • Bermudes 0,10
  • Autres 0,08
  • Panama 0,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,70 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,17 %
3. Apple Inc Informatique 5,56 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,06 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,09 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,48 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,05 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,81 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,58 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,51 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,15 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,15 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,09 %
14. Netflix Inc Médias 0,89 %
15. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,88 %
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