FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice boursier général américain, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB cherchent à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 Hedged to CAD NTR (l’« indice »), ou tout indice qui le remplace. L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
2,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
22,6538 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,09
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
100 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12566M201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0689 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiensinvestissent à moyen terme et/ou à long termepeuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Rendements2 En date du 10-31-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,26
  • Actions internationales 3,36
  • Espèces et équivalents 0,43
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 38,29
  • Services financiers 12,23
  • Soins de santé 10,97
  • Services aux consommateurs 10,25
  • Autres 7,13
  • Biens de consommation 6,45
  • Biens industriels 5,72
  • Énergie 3,50
  • Services industriels 2,84
  • Immobilier 2,62
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,29
  • Irlande 2,23
  • Autres 0,50
  • Suisse 0,30
  • Pays-Bas 0,17
  • Royaume-Uni 0,16
  • Luxembourg 0,11
  • Bermudes 0,10
  • Libéria 0,09
  • Panama 0,05
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,71 %
2. NVIDIA Corp Informatique 6,46 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,13 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,56 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,57 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,07 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,86 %
8. Broadcom Inc Informatique 1,59 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 1,45 %
10. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,41 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,31 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,20 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,08 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,07 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,94 %
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