FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice boursier général américain, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB cherchent à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 Hedged to CAD NTR (l’« indice »), ou tout indice qui le remplace. L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-15-2025
2,5 millions $
VLPP
En date du 10-15-2025
25,0744 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,09
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2025-10-15
100 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12566M201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0640 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiensinvestissent à moyen terme et/ou à long termepeuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,96 % 3,51 % 7,40 % 19,34 % 15,61 % - - - 19,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0640
06-24-2025 0,0558
03-25-2025 0,0690
12-23-2024 0,0525
09-23-2024 0,0689
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,75
  • Actions internationales 3,19
  • Espèces et équivalents 0,04
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,78
  • Services financiers 12,55
  • Services aux consommateurs 10,26
  • Soins de santé 8,69
  • Biens de consommation 6,35
  • Autres 5,99
  • Biens industriels 5,60
  • Énergie 3,04
  • Services publics 2,44
  • Immobilier 2,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,77
  • Irlande 2,10
  • Suisse 0,25
  • Royaume-Uni 0,21
  • Luxembourg 0,19
  • Libéria 0,14
  • Bermudes 0,10
  • Pays-Bas 0,10
  • Autres 0,09
  • Panama 0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,61 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,61 %
3. Apple Inc Informatique 6,44 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,62 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,76 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,65 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,46 %
8. Tesla Inc Véhicules automobiles 2,17 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,15 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,52 %
11. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,17 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,13 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,02 %
14. Netflix Inc Médias 0,87 %
15. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,85 %
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