FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice boursier général américain, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB cherchent à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 Hedged to CAD NTR (l’« indice »), ou tout indice qui le remplace. L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-13-2026
11,5 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
28,8295 $
Cours du marché
En date du 08-13-2026
28,8300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,09
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2026-08-13
400 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12566M201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0578 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiensinvestissent à moyen terme et/ou à long termepeuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,50 % -0,47 % 3,54 % 7,34 % 16,47 % - - - 16,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0578
03-25-2026 0,0536
12-23-2025 0,0682
09-23-2025 0,0640
06-24-2025 0,0558
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0690
12-23-2024 0,0525
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,58
  • Actions internationales 3,26
  • Espèces et équivalents 0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 44,46
  • Services financiers 11,79
  • Services aux consommateurs 9,53
  • Soins de santé 8,92
  • Autres 6,75
  • Biens industriels 6,09
  • Biens de consommation 5,42
  • Énergie 2,46
  • Services publics 2,40
  • Immobilier 2,18
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,28
  • Irlande 1,95
  • Autres 1,50
  • Suisse 0,29
  • Pays-Bas 0,26
  • Royaume-Uni 0,21
  • Canada 0,15
  • Luxembourg 0,12
  • Iles Caimans 0,12
  • Libéria 0,12
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,23 %
2. Apple Inc Informatique 6,81 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,25 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,02 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,19 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,79 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,78 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,88 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 1,60 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,50 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,46 %
12. Micron Technology Inc Informatique 1,43 %
13. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,19 %
14. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,09 %
15. EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION COM Autres 1,00 %
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