FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice boursier général américain, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB cherchent à reproduire le rendement de l’indice Solactive GBS United States 500 Hedged to CAD NTR (l’« indice »), ou tout indice qui le remplace. L’indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
2,5 millions $
VLPP
En date du 01-30-2026
25,8583 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,09
Frais de gestion (%) 0,08
Parts en circulation
En date du 2026-01-30
100 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12566M201
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0682 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiensinvestissent à moyen terme et/ou à long termepeuvent tolérer un niveau de risque moyen.

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,22 % -0,01 % 2,00 % 9,55 % 15,22 % - - - 17,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0682
09-23-2025 0,0640
06-24-2025 0,0558
03-25-2025 0,0690
12-23-2024 0,0525
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0689
06-24-2024 0,0379

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Indice 500 É.-U. CI

CBOE CANADA SYMBOLE : CUSA
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,91
  • Actions internationales 3,09
  • Espèces et équivalents 0,05
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 43,02
  • Services financiers 12,53
  • Services aux consommateurs 10,04
  • Soins de santé 9,42
  • Biens de consommation 6,20
  • Biens industriels 5,68
  • Autres 5,61
  • Énergie 3,00
  • Services publics 2,34
  • Immobilier 2,16
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,86
  • Irlande 1,98
  • Suisse 0,25
  • Royaume-Uni 0,22
  • Luxembourg 0,15
  • Autres 0,15
  • Pays-Bas 0,12
  • Libéria 0,12
  • Bermudes 0,10
  • Iles Caimans 0,05
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,40 %
2. Apple Inc Informatique 6,68 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,03 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,74 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,09 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,72 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,70 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 2,42 %
9. Tesla Inc Véhicules automobiles 2,21 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,55 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,50 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,17 %
13. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,01 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 0,87 %
15. Johnson & Johnson Médicaments 0,85 %
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