Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
8,2 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
8,8840 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,22
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3786 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17000
A FAI 2693
FAR ES* 3693
FR ES 1693
F 4693
I 5693
O 19000
P 90313
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,15 % 2,53 % 10,84 % 9,04 % 15,43 % -8,15 % 4,63 % - 4,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,3786
03-26-2021 0,0299
12-18-2020 0,0053
09-25-2020 0,0048
06-26-2020 0,0171
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0141
12-13-2019 0,0919
09-27-2019 0,0847
06-21-2019 0,1293
03-22-2019 0,1385

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 85,74
  • Unités de fiducies de revenu 6,55
  • Actions américaines 4,46
  • Actions internationales 2,71
  • Espèces et équivalents 0,52
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,68
  • Services financiers 15,53
  • Services industriels 15,18
  • Énergie 14,15
  • Technologie 13,17
  • Matériaux de base 8,90
  • Soins de santé 5,25
  • Services aux consommateurs 4,79
  • Autres 3,18
  • Biens de consommation 2,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,94
  • Bermudes 7,74
  • États-Unis 4,46
  • Royaume-Uni 0,80
  • Afrique du Sud 0,04
  • Autres 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds actions canadiennes petite/moy cap pur CI A Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 5,43 %
2. Cargojet Inc Transport 4,76 %
3. GFL Environmental Inc Services professionnels 4,76 %
4. Trisura Group Ltd Assurances 4,73 %
5. Kneat.com Inc Technologie de l'information 3,48 %
6. Softchoice Corp (CA) Technologie de l'information 3,02 %
7. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,00 %
8. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,93 %
9. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,87 %
10. Parkit Enterprise Inc Transport 2,86 %
11. TFI International Inc Transport 2,80 %
12. Andlauer Healthcare Group Inc Services de soins de santé 2,75 %
13. Pason Systems Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,36 %
14. Kinaxis Inc Technologie de l'information 2,35 %
15. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 2,21 %
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