Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
9,9 millions $
VLPP
En date du 06-04-2026
18,5925 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,42
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4680 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2643
FAR ES* 3643
FR ES 1643
FAI 143T5
FAR ES 243T5
FR ES 343T5
FAI 643T8
FAR ES 743T8
FR ES 843T8
E 16000 16800
EF 15000 15800 15500
F 4643 443T5 943T8
I 5643 043T8
O 18000 18800 18500
P 90013 90513 90813
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,19 % 0,56 % -4,67 % 14,79 % 46,08 % 22,31 % 7,23 % 7,96 % 8,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,4680
03-26-2021 0,0374
12-18-2020 0,0067
09-25-2020 0,0064
06-26-2020 0,0233
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0202
12-13-2019 0,1205
09-27-2019 0,1115
06-21-2019 0,1699
03-22-2019 0,1850

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,47
  • Actions américaines 5,69
  • Unités de fiducies de revenu 1,06
  • Espèces et équivalents 0,99
  • Actions internationales 0,78
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services industriels 17,95
  • Énergie 16,41
  • Matériaux de base 14,25
  • Services financiers 9,46
  • Immobilier 9,29
  • Autres 9,28
  • Technologie 8,64
  • Biens de consommation 6,38
  • Services aux consommateurs 6,27
  • Soins de santé 2,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,82
  • États-Unis 5,82
  • Autres 5,57
  • Bermudes 0,58
  • Suède 0,15
  • Afrique du Sud 0,03
  • Royaume-Uni 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds actions canadiennes petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 99,52 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Fuerte Metals Corp Wts 09Oct30 Autres 5,45 %
2. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,70 %
3. Brookfield Business Corp Cat A Services industriels diversifiés 4,52 %
4. Trisura Group Ltd Assurances 3,85 %
5. G Mining Ventures Corp Or et métaux précieux 3,74 %
6. Premium Brands Holdings Corp Alimentation, boissons et tabac 3,74 %
7. Parkit Enterprise Inc Transport 3,35 %
8. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,29 %
9. Iamgold Corp Or et métaux précieux 3,03 %
10. Celestica Inc Informatique 2,85 %
11. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 2,81 %
12. TFI International Inc Transport 2,81 %
13. Cargojet Inc Transport 2,58 %
14. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 2,54 %
15. Pason Systems Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,37 %
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