Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
8,2 millions $
VLPP
En date du 10-07-2025
15,6562 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,41
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4680 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2643
FAR ES* 3643
FR ES 1643
FAI 143T5
FAR ES 243T5
FR ES 343T5
FAI 643T8
FAR ES 743T8
FR ES 843T8
E 16000 16800
EF 15000 15800 15500
F 4643 443T5 943T8
I 5643 043T8
O 18000 18800 18500
P 90013 90513 90813
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
22,86 % 9,25 % 16,30 % 29,93 % 27,70 % 16,61 % 10,78 % - 6,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,4680
03-26-2021 0,0374
12-18-2020 0,0067
09-25-2020 0,0064
06-26-2020 0,0233
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0202
12-13-2019 0,1205
09-27-2019 0,1115
06-21-2019 0,1699
03-22-2019 0,1850

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 79,48
  • Unités de fiducies de revenu 9,00
  • Actions américaines 5,47
  • Actions internationales 3,84
  • Espèces et équivalents 2,20
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 20,57
  • Services industriels 14,03
  • Matériaux de base 13,83
  • Services financiers 13,82
  • Technologie 10,97
  • Énergie 10,77
  • Autres 5,23
  • Biens de consommation 3,86
  • Services aux consommateurs 3,67
  • Biens industriels 3,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 84,33
  • Bermudes 8,38
  • États-Unis 5,47
  • Royaume-Uni 1,17
  • Suède 0,59
  • Afrique du Sud 0,04
  • Pérou 0,01
  • Autres 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds actions canadiennes petite/moy cap CI A Fonds commun de placement 99,67 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 5,69 %
2. Parkit Enterprise Inc Transport 4,00 %
3. Cargojet Inc Transport 3,85 %
4. Trisura Group Ltd Assurances 3,80 %
5. OR Royalties Inc Or et métaux précieux 3,34 %
6. TFI International Inc Transport 3,10 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,09 %
8. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,00 %
9. Celestica Inc Informatique 2,88 %
10. Kneat.com Inc Technologie de l'Information 2,86 %
11. Iamgold Corp Or et métaux précieux 2,84 %
12. G Mining Ventures Corp Or et métaux précieux 2,65 %
13. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 2,58 %
14. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,49 %
15. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,44 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.