Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
10,1 millions $
VLPP
En date du 09-21-2026
18,0135 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,42
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0470 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2643
FAR ES* 3643
FR ES 1643
FAI 143T5
FAR ES 243T5
FR ES 343T5
FAI 643T8
FAR ES 743T8
FR ES 843T8
E 16000 16800
EF 15000 15800 15500
F 4643 443T5 943T8
I 5643 043T8
O 18000 18800 18500
P 90013 90513 90813
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,11 % 3,51 % -0,07 % -4,73 % 30,58 % 21,90 % 5,35 % 7,17 % 8,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0470
03-25-2022 0,4680
03-26-2021 0,0374
12-18-2020 0,0067
09-25-2020 0,0064
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0233
03-20-2020 0,0202
12-13-2019 0,1205
09-27-2019 0,1115
06-21-2019 0,1699

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 93,61
  • Actions américaines 5,12
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Espèces et équivalents 0,42
  • Actions internationales 0,33
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 21,64
  • Services industriels 17,59
  • Matériaux de base 15,15
  • Autres 9,27
  • Services financiers 8,00
  • Immobilier 7,92
  • Technologie 7,30
  • Biens de consommation 7,06
  • Services aux consommateurs 4,69
  • Biens industriels 1,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,37
  • Autres 7,18
  • États-Unis 5,12
  • Iles Caimans 0,26
  • Royaume-Uni 0,04
  • Afrique du Sud 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds actions canadiennes petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 99,55 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Talamore Mng Corp Wts 09Oct30 Autres 6,01 %
2. Iamgold Corp Or et métaux précieux 4,73 %
3. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,88 %
4. Trisura Group Ltd Assurances 3,84 %
5. G Mining Ventures Corp Or et métaux précieux 3,82 %
6. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,74 %
7. Premium Brands Holdings Corp Alimentation, boissons et tabac 3,61 %
8. Brookfield Business Corp catégorie A Services industriels diversifiés 3,54 %
9. Parkit Enterprise Inc Transport 3,46 %
10. Cargojet Inc Transport 2,81 %
11. Pason Systems Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,80 %
12. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 2,62 %
13. Tamarack Valley Energy Ltd Pétrole et gaz 2,39 %
14. TFI International Inc Transport 2,34 %
15. Celestica Inc Informatique 2,22 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.