Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
9,4 millions $
VLPP
En date du 01-27-2026
18,2470 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,42
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4680 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2643
FAR ES* 3643
FR ES 1643
FAI 143T5
FAR ES 243T5
FR ES 343T5
FAI 643T8
FAR ES 743T8
FR ES 843T8
E 16000 16800
EF 15000 15800 15500
F 4643 443T5 943T8
I 5643 043T8
O 18000 18800 18500
P 90013 90513 90813
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
34,57 % 5,13 % 9,54 % 27,40 % 34,57 % 17,45 % 8,43 % 7,70 % 7,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,4680
03-26-2021 0,0374
12-18-2020 0,0067
09-25-2020 0,0064
06-26-2020 0,0233
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0202
12-13-2019 0,1205
09-27-2019 0,1115
06-21-2019 0,1699
03-22-2019 0,1850

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 86,09
  • Unités de fiducies de revenu 7,41
  • Actions américaines 3,24
  • Actions internationales 2,77
  • Espèces et équivalents 0,52
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 21,24
  • Immobilier 16,25
  • Services financiers 13,27
  • Services industriels 12,96
  • Énergie 10,54
  • Technologie 8,26
  • Biens de consommation 6,11
  • Services aux consommateurs 5,10
  • Autres 3,23
  • Soins de santé 3,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,23
  • Bermudes 7,38
  • États-Unis 3,26
  • Royaume-Uni 0,70
  • Suède 0,43
  • Afrique du Sud 0,03
  • Autres -0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds actions canadiennes petite/moy cap CI A Fonds commun de placement 99,52 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fuerte Metals Corp Métaux et extraction minière 7,95 %
2. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 5,11 %
3. Trisura Group Ltd Assurances 3,84 %
4. G Mining Ventures Corp Or et métaux précieux 3,75 %
5. Iamgold Corp Or et métaux précieux 3,48 %
6. Parkit Enterprise Inc Transport 3,36 %
7. Premium Brands Holdings Corp Alimentation, boissons et tabac 3,20 %
8. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,19 %
9. Cargojet Inc Transport 3,02 %
10. TFI International Inc Transport 2,98 %
11. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 2,67 %
12. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 2,67 %
13. OR Royalties Inc Or et métaux précieux 2,47 %
14. GFL Environmental Inc Services professionnels 2,38 %
15. Kneat.com Inc Technologie de l'Information 2,34 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.