Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
345,4 millions $
VLPP
En date du 05-09-2025
6,8208 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0630 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,15 % -2,03 % -2,66 % 1,80 % 10,25 % 7,02 % 5,82 % - 4,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0630
03-28-2025 0,0630
02-21-2025 0,0630
01-24-2025 0,0630
12-20-2024 0,0630
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0630
10-25-2024 0,0630
09-27-2024 0,0630
08-23-2024 0,0630
07-26-2024 0,0630

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations canadiennes - Fonds 43,34
  • Actions internationales 22,63
  • Actions américaines 17,23
  • Autres 6,96
  • Obligations du gouvernement canadien 4,58
  • Espèces et équivalents 2,99
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,21
  • Obligations étrangères - Autres 0,04
  • Unités de fiducies de revenu 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,11
  • Services financiers 8,50
  • Autres 8,47
  • Fonds commun de placement 6,97
  • Technologie 6,41
  • Biens de consommation 4,76
  • Biens industriels 4,72
  • Services aux consommateurs 3,94
  • Soins de santé 3,13
  • Espèces et quasi-espèces 2,99
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,70
  • États-Unis 17,06
  • Multi-National 6,97
  • Royaume-Uni 6,88
  • Autres 4,77
  • France 3,69
  • Allemagne 3,19
  • Italie 1,69
  • Pays-Bas 1,65
  • Japon 1,40
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 43,34 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 34,60 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 5,34 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,74 %
5. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 4,44 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,55 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 2,23 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,39 %
9. Altera Infrastructure Lp Autres 0,56 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,74 %
2. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 2,23 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,82 %
4. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 1,81 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,74 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 1,71 %
7. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 1,63 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,63 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,58 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,54 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,48 %
12. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,36 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,17 %
14. NVIDIA Corp Informatique 1,10 %
15. AstraZeneca PLC Médicaments 1,08 %
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