Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
432,8 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
5,0181 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0439 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18257
A FAI 6918
FAR ES* 5918
FR ES 4918
F 6902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,31 % -2,71 % 1,38 % 15,29 % 7,62 % -0,64 % 3,52 % 2,87 % 3,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0439
03-22-2024 0,0441
02-23-2024 0,0444
01-26-2024 0,0446
12-22-2023 0,0453
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0440
10-27-2023 0,0433
09-22-2023 0,0445
08-25-2023 0,0441
07-28-2023 0,0453

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 44,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,13
  • Obligations du gouvernement canadien 15,03
  • Actions canadiennes 6,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,98
  • Autres 4,79
  • Espèces et équivalents 1,77
  • Obligations de sociétés étrangères 1,59
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds commun de placement 44,18
  • Revenu fixe 40,52
  • Services financiers 6,42
  • Technologie 2,65
  • Espèces et quasi-espèces 1,77
  • Services aux consommateurs 1,13
  • Biens industriels 1,07
  • Autres 0,99
  • Biens de consommation 0,71
  • Soins de santé 0,56
Répartition géographique(%)
  • Multi-National 44,18
  • Canada 42,87
  • États-Unis 6,94
  • Allemagne 1,40
  • Royaume-Uni 0,90
  • Japon 0,89
  • Autres 0,87
  • France 0,83
  • Pays-Bas 0,75
  • Espagne 0,37
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 42,26 %
2. Catég de société occasions dividendes mond CI I Fonds commun de placement 39,92 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 5,31 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,44 %
5. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,13 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,99 %
7. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,67 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,66 %
9. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,47 %
10. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,27 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,27 %
12. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB Services bancaires 0,27 %
13. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,07 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %
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