Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
406,2 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
4,9359 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0429 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18257
A FAI 6918
FAR ES* 5918
FR ES 4918
F 6902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,51 % -3,14 % 1,40 % 7,10 % 23,48 % 0,35 % 4,23 % 3,32 % 3,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0429
10-25-2024 0,0432
09-27-2024 0,0444
08-23-2024 0,0444
07-26-2024 0,0434
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0438
05-24-2024 0,0439
04-26-2024 0,0439
03-22-2024 0,0441
02-23-2024 0,0444

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,42
  • Actions américaines 19,87
  • Obligations du gouvernement canadien 15,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,96
  • Autres 5,77
  • Actions canadiennes 3,76
  • Obligations de sociétés étrangères 2,10
  • Espèces et équivalents 1,52
  • Obligations canadiennes - Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 42,42
  • Services financiers 11,72
  • Technologie 9,80
  • Autres 9,17
  • Fonds commun de placement 5,75
  • Biens de consommation 5,17
  • Biens industriels 5,16
  • Services aux consommateurs 4,56
  • Soins de santé 4,04
  • Services publics 2,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,61
  • États-Unis 27,22
  • Royaume-Uni 7,15
  • Autres 6,36
  • Multi-National 5,75
  • France 3,41
  • Allemagne 2,70
  • Pays-Bas 2,05
  • Japon 1,93
  • Italie 1,82
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 41,83 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 38,43 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 6,12 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,94 %
5. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,86 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,40 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,81 %
8. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,28 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,26 %
10. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,08 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,04 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,94 %
2. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 2,01 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,85 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,81 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,76 %
6. Teekay Offshore Partners Dummy Revenu fixe 1,70 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 15-fév-2053 Revenu fixe 1,56 %
8. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 Revenu fixe 1,52 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,47 %
10. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 1,37 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 1,29 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,28 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 1,18 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,17 %
15. Compass Group PLC Loisirs 1,15 %
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