Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2004
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
413,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,5064 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,22
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0438 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 6902
A FAI 6918
FAR ES* 5918
FR ES 4918
O 18257
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,62 % 1,23 % 1,69 % 5,62 % 10,70 % -0,84 % 2,98 % 1,75 % 7,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0438
05-24-2024 0,0439
04-26-2024 0,0439
03-22-2024 0,0441
02-23-2024 0,0444
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0446
12-22-2023 0,0453
11-24-2023 0,0440
10-27-2023 0,0433
09-22-2023 0,0445

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,80
  • Actions américaines 21,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,30
  • Obligations du gouvernement canadien 16,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,86
  • Autres 5,46
  • Actions canadiennes 4,97
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Obligations de sociétés étrangères 1,84
  • Unités de fiducies de revenu 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,90
  • Technologie 12,33
  • Services financiers 10,61
  • Autres 9,03
  • Biens de consommation 5,71
  • Fonds commun de placement 5,46
  • Soins de santé 5,17
  • Services aux consommateurs 4,66
  • Biens industriels 3,70
  • Espèces et quasi-espèces 2,43
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,35
  • États-Unis 28,60
  • Autres 7,11
  • Multi-National 5,46
  • Royaume-Uni 5,07
  • France 3,29
  • Allemagne 2,45
  • Pays-Bas 2,25
  • Japon 1,81
  • Suisse 1,61
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 41,86 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 39,10 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 5,46 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,63 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,28 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,21 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,96 %
8. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,78 %
9. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,44 %
10. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB Services bancaires 0,28 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,28 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,27 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,08 %
14. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,08 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %
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