Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2004
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
394,7 millions $
VLPP
En date du 01-17-2025
9,1261 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0418 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 6902
A FAI 6918
FAR ES* 5918
FR ES 4918
O 18257
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,72 % -3,16 % -4,88 % 0,10 % 5,72 % -1,76 % 2,22 % 2,37 % 7,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,0418
11-22-2024 0,0429
10-25-2024 0,0432
09-27-2024 0,0444
08-23-2024 0,0444
Date de paiement Total
07-26-2024 0,0434
06-21-2024 0,0438
05-24-2024 0,0439
04-26-2024 0,0439
03-22-2024 0,0441

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,51
  • Actions américaines 19,61
  • Obligations du gouvernement canadien 15,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,66
  • Autres 4,55
  • Actions canadiennes 3,86
  • Obligations de sociétés étrangères 2,04
  • Obligations étrangères - Fonds 1,96
  • Espèces et équivalents 1,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,18
  • Services financiers 12,22
  • Technologie 10,16
  • Autres 8,25
  • Biens industriels 4,97
  • Biens de consommation 4,53
  • Services aux consommateurs 4,47
  • Fonds commun de placement 4,31
  • Soins de santé 4,03
  • Télécommunications 1,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,83
  • États-Unis 26,52
  • Royaume-Uni 7,06
  • Multi-National 6,27
  • Autres 6,08
  • Allemagne 3,33
  • France 3,01
  • Pays-Bas 1,86
  • Italie 1,59
  • Japon 1,45
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 42,20 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 37,10 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 6,22 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,31 %
5. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,97 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,52 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,96 %
8. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,30 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,27 %
10. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,08 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 0,04 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,31 %
2. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 2,06 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,96 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,82 %
5. Teekay Offshore Partners Dummy Revenu fixe 1,65 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Aug-2053 Revenu fixe 1,51 %
7. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 1,46 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,41 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.10% 15-Mar-2031 Revenu fixe 1,40 %
10. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 1,40 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 15-Feb-2053 Revenu fixe 1,39 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 1,34 %
13. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,27 %
14. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 1,26 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Mar-2034 Revenu fixe 1,20 %
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