Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
394,7 millions $
VLPP
En date du 02-07-2025
6,7648 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,10
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0540 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15157
A FAI 6803
FAR ES* 6813
FR ES 6823
FAI 114T5
FAR ES 214T5
FR ES 314T5
FAI 614T8
FAR ES 714T8
FR ES 814T8
E 16157 16703 16403
F 6833 414T5 914T8
I 6843
O 18157 18403
P 90060
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,82 % 2,82 % 4,36 % 6,47 % 16,54 % 4,80 % 4,78 % 4,67 % 4,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0540
12-20-2024 0,0540
11-22-2024 0,0540
10-25-2024 0,0540
09-27-2024 0,0540
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0540
07-26-2024 0,0540
06-21-2024 0,0540
05-24-2024 0,0540
04-26-2024 0,0540

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,51
  • Actions américaines 19,61
  • Obligations du gouvernement canadien 15,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,66
  • Autres 4,55
  • Actions canadiennes 3,86
  • Obligations de sociétés étrangères 2,04
  • Obligations étrangères - Fonds 1,96
  • Espèces et équivalents 1,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,18
  • Services financiers 12,22
  • Technologie 10,16
  • Autres 8,25
  • Biens industriels 4,97
  • Biens de consommation 4,53
  • Services aux consommateurs 4,47
  • Fonds commun de placement 4,31
  • Soins de santé 4,03
  • Télécommunications 1,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,83
  • États-Unis 26,52
  • Royaume-Uni 7,06
  • Multi-National 6,27
  • Autres 6,08
  • Allemagne 3,33
  • France 3,01
  • Pays-Bas 1,86
  • Italie 1,59
  • Japon 1,45
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 42,20 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 37,10 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 6,22 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,31 %
5. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,97 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,52 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,96 %
8. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,30 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,27 %
10. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,08 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 0,04 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,31 %
2. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 2,06 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,96 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,82 %
5. Teekay Offshore Partners Dummy Revenu fixe 1,65 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 Revenu fixe 1,51 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,46 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,41 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,40 %
10. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 1,40 %
11. Trésor des États-Unis 3,63 % 15-fév-2053 Revenu fixe 1,39 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 1,34 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,27 %
14. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,26 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,20 %
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