Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
413,9 millions $
VLPP
En date du 07-18-2024
6,7269 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,09
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0540 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15157
A FAI 6803
FAR ES* 6813
FR ES 6823
FAI 114T5
FAR ES 214T5
FR ES 314T5
FAI 614T8
FAR ES 714T8
FR ES 814T8
E 16157 16703 16403
F 6833 414T5 914T8
I 6843
O 18157 18403
P 90060
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,12 % 1,62 % 2,74 % 9,12 % 14,46 % 2,60 % 4,01 % - 4,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0540
05-24-2024 0,0540
04-26-2024 0,0540
03-22-2024 0,0540
02-23-2024 0,0540
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0540
12-22-2023 0,0540
11-24-2023 0,0540
10-27-2023 0,0540
09-22-2023 0,0540

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,80
  • Actions américaines 21,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,30
  • Obligations du gouvernement canadien 16,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,86
  • Autres 5,46
  • Actions canadiennes 4,97
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Obligations de sociétés étrangères 1,84
  • Unités de fiducies de revenu 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,90
  • Technologie 12,33
  • Services financiers 10,61
  • Autres 9,03
  • Biens de consommation 5,71
  • Fonds commun de placement 5,46
  • Soins de santé 5,17
  • Services aux consommateurs 4,66
  • Biens industriels 3,70
  • Espèces et quasi-espèces 2,43
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,35
  • États-Unis 28,60
  • Autres 7,11
  • Multi-National 5,46
  • Royaume-Uni 5,07
  • France 3,29
  • Allemagne 2,45
  • Pays-Bas 2,25
  • Japon 1,81
  • Suisse 1,61
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 41,86 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 39,10 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 5,46 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,63 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,28 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,21 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,96 %
8. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,78 %
9. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,44 %
10. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,28 %
11. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB Services bancaires 0,28 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,27 %
13. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,08 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,08 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %
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