Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2004
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
432,8 millions $
VLPP
En date du 04-18-2024
6,5002 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0441 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 6918
FAR ES* 5918
FR ES 4918
F 6902
O 18257
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,58 % 2,67 % 3,58 % 14,65 % 10,56 % -0,60 % 2,03 % 1,07 % 6,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0441
02-23-2024 0,0444
01-26-2024 0,0446
12-22-2023 0,0453
11-24-2023 0,0440
Date de paiement Total
10-27-2023 0,0433
09-22-2023 0,0445
08-25-2023 0,0441
07-28-2023 0,0453
06-23-2023 0,0455

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,79
  • Actions américaines 21,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,25
  • Obligations du gouvernement canadien 10,91
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,38
  • Actions canadiennes 7,06
  • Autres 4,54
  • Espèces et équivalents 3,09
  • Obligations de sociétés étrangères 1,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,66
  • Services financiers 12,15
  • Technologie 10,32
  • Autres 9,47
  • Soins de santé 6,54
  • Biens de consommation 6,41
  • Services aux consommateurs 4,84
  • Fonds commun de placement 4,55
  • Biens industriels 3,97
  • Espèces et quasi-espèces 3,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,29
  • États-Unis 30,61
  • France 5,27
  • Autres 5,17
  • Royaume-Uni 4,95
  • Multi-National 4,55
  • Allemagne 2,72
  • Pays-Bas 1,97
  • Japon 1,80
  • Suisse 1,67
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 42,24 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 40,20 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 5,14 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,47 %
5. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,01 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,85 %
7. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,63 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,62 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,57 %
10. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,45 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,25 %
12. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,25 %
13. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB Services bancaires 0,24 %
14. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,07 %
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