Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
221,9 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
10,1710 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,22
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2754 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90305
A FAI 2692
FAR ES* 3692
FR ES 1692
E 17014
F 4692
I 5692
O 19014
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,35 % -3,80 % -0,22 % 14,22 % 6,08 % 4,05 % 8,59 % - 8,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2754
03-24-2023 0,1473
12-16-2022 0,0613
09-23-2022 0,0637
06-24-2022 0,0726
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5618
03-26-2021 0,2598
12-18-2020 0,1438
09-25-2020 0,1242
03-20-2020 0,1336

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 95,14
  • Actions américaines 3,50
  • Unités de fiducies de revenu 0,88
  • Espèces et équivalents 0,51
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 38,62
  • Énergie 19,86
  • Services aux consommateurs 9,43
  • Technologie 7,31
  • Services industriels 6,57
  • Services publics 4,97
  • Autres 3,89
  • Biens industriels 3,53
  • Télécommunications 3,52
  • Biens de consommation 2,30
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,58
  • États-Unis 3,57
  • Bermudes 0,88
  • Autres -0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,88 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,16 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,09 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,61 %
4. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,59 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 4,32 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,32 %
7. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 3,77 %
8. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,52 %
9. Fortis Inc Services liés à l'électricité 2,89 %
10. Intact Financial Corp Assurances 2,88 %
11. Manulife Financial Corp Assurances 2,74 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,69 %
13. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,65 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,62 %
15. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,60 %
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