Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
221,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
14,3506 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,22
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3749 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90005 90505 90805
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
E 16014 16814 16514
EF 15014 15814 15514
F 4642 442T5 942T8
I 5642 042T8
O 18014 18814 18514
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,00 % 5,37 % 7,21 % 9,54 % 14,74 % 7,72 % 10,68 % - 9,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3749
03-24-2023 0,2023
12-16-2022 0,0840
09-23-2022 0,0867
06-24-2022 0,0937
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7004
03-26-2021 0,3267
12-18-2020 0,1839
09-25-2020 0,1663
03-20-2020 0,1922

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 95,54
  • Actions américaines 3,84
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 40,44
  • Énergie 19,52
  • Services aux consommateurs 9,01
  • Technologie 7,72
  • Services industriels 6,33
  • Services publics 4,10
  • Autres 3,59
  • Biens de consommation 3,46
  • Télécommunications 3,31
  • Biens industriels 2,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,13
  • États-Unis 3,88
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,88 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,84 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,15 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,54 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,51 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 4,12 %
6. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 4,11 %
7. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,04 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 3,41 %
9. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,31 %
10. Intact Financial Corp Assurances 3,14 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,70 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,63 %
13. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,62 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,54 %
15. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,52 %
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