Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
221,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
12,5186 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3297 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5692
A FAI 2692
FAR ES* 3692
FR ES 1692
E 17014
F 4692
O 19014
P 90305
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,67 % 4,43 % 6,97 % 6,80 % 9,85 % 4,38 % 9,93 % - 11,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3297
03-24-2023 0,1759
12-16-2022 0,0732
09-23-2022 0,0761
06-24-2022 0,0866
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6695
03-26-2021 0,3089
12-18-2020 0,1709
09-25-2020 0,1476
03-20-2020 0,1585

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 95,54
  • Actions américaines 3,84
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 40,44
  • Énergie 19,52
  • Services aux consommateurs 9,01
  • Technologie 7,72
  • Services industriels 6,33
  • Services publics 4,10
  • Autres 3,59
  • Biens de consommation 3,46
  • Télécommunications 3,31
  • Biens industriels 2,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,13
  • États-Unis 3,88
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,88 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,84 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,15 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,54 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,51 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 4,12 %
6. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 4,11 %
7. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,04 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 3,41 %
9. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,31 %
10. Intact Financial Corp Assurances 3,14 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,70 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,63 %
13. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,62 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,54 %
15. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,52 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.