Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
221,9 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
11,6510 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3297 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5692
A FAI 2692
FAR ES* 3692
FR ES 1692
E 17014
F 4692
O 19014
P 90305
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,64 % 2,69 % 3,64 % 13,25 % 13,23 % 7,45 % 10,15 % - 11,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3297
03-24-2023 0,1759
12-16-2022 0,0732
09-23-2022 0,0761
06-24-2022 0,0866
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6695
03-26-2021 0,3089
12-18-2020 0,1709
09-25-2020 0,1476
03-20-2020 0,1585

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 96,04
  • Actions américaines 2,63
  • Unités de fiducies de revenu 1,01
  • Espèces et équivalents 0,31
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 39,84
  • Énergie 17,87
  • Services aux consommateurs 9,50
  • Services industriels 7,33
  • Technologie 6,70
  • Services publics 4,92
  • Télécommunications 4,38
  • Biens industriels 3,75
  • Autres 3,55
  • Immobilier 2,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,30
  • États-Unis 2,68
  • Bermudes 1,01
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,97 %
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