Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
213,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
16,9420 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4488 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 5642 042T8
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
E 16014 16814 16514
EF 15014 15814 15514
F 4642 442T5 942T8
O 18014 18814 18514
P 90005 90505 90805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,46 % -0,82 % -0,46 % 5,46 % 11,10 % 6,76 % 9,86 % - 10,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,4488
03-24-2023 0,2415
12-16-2022 0,1003
09-23-2022 0,1034
06-24-2022 0,1117
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8347
03-26-2021 0,3885
12-18-2020 0,2185
09-25-2020 0,1976
03-20-2020 0,2281

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 94,88
  • Actions américaines 4,16
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Unités de fiducies de revenu 0,31
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 39,81
  • Énergie 19,58
  • Services aux consommateurs 8,96
  • Technologie 7,91
  • Services industriels 6,35
  • Services publics 4,35
  • Autres 3,58
  • Biens de consommation 3,46
  • Télécommunications 3,21
  • Biens industriels 2,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,41
  • États-Unis 4,25
  • Bermudes 0,31
  • Autres 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,63 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,73 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,96 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,47 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,39 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 4,24 %
6. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,19 %
7. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 3,71 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 3,53 %
9. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,21 %
10. Intact Financial Corp Assurances 2,97 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,91 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,73 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,50 %
14. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,48 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,47 %
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