Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
236,7 millions $
VLPP
En date du 08-29-2025
12,8436 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3238 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4692
A FAI 2692
FAR ES* 3692
FR ES 1692
E 17014
I 5692
O 19014
P 90305
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,75 % 2,17 % 4,30 % 13,56 % 15,08 % 10,90 % 13,56 % - 10,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3238
03-22-2024 0,2956
03-24-2023 0,1597
12-16-2022 0,0668
09-23-2022 0,0696
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0795
03-25-2022 0,6165
03-26-2021 0,2882
12-18-2020 0,1600
09-25-2020 0,1386

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,69
  • Actions américaines 5,14
  • Unités de fiducies de revenu 2,71
  • Espèces et équivalents 0,47
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,01
  • Énergie 19,39
  • Services aux consommateurs 9,36
  • Technologie 7,98
  • Services industriels 5,84
  • Biens industriels 5,59
  • Services publics 4,32
  • Télécommunications 3,91
  • Autres 3,73
  • Biens de consommation 2,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,13
  • États-Unis 5,17
  • Bermudes 2,71
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 99,63 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,96 %
2. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,31 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,07 %
4. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 5,01 %
5. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,91 %
6. Intact Financial Corp Assurances 3,68 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,57 %
8. Element Fleet Management Corp Services bancaires 3,02 %
9. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,93 %
10. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,88 %
11. Gildan Activewear Inc classe A Biens de consommation non durables 2,87 %
12. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,84 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,81 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,74 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,71 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.