Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
234,4 millions $
VLPP
En date du 01-10-2025
11,4602 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2956 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4692
A FAI 2692
FAR ES* 3692
FR ES 1692
E 17014
I 5692
O 19014
P 90305
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,62 % -4,37 % -3,07 % 8,07 % 9,62 % 2,88 % 7,96 % - 9,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2956
03-24-2023 0,1597
12-16-2022 0,0668
09-23-2022 0,0696
06-24-2022 0,0795
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6165
03-26-2021 0,2882
12-18-2020 0,1600
09-25-2020 0,1386
03-20-2020 0,1499

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 93,53
  • Actions américaines 4,39
  • Unités de fiducies de revenu 1,90
  • Espèces et équivalents 0,16
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 41,08
  • Énergie 20,08
  • Services aux consommateurs 8,91
  • Technologie 7,31
  • Services industriels 5,79
  • Biens industriels 4,47
  • Services publics 3,91
  • Biens de consommation 3,21
  • Télécommunications 2,94
  • Autres 2,30
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,58
  • États-Unis 4,50
  • Bermudes 1,90
  • Autres 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 8,37 %
2. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,08 %
3. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 4,95 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,75 %
5. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 3,59 %
6. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,54 %
7. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,39 %
8. Sun Life Financial Inc Assurances 3,03 %
9. Intact Financial Corp Assurances 2,99 %
10. Telus Corp Télécommunications diversifiées 2,94 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,92 %
12. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,91 %
13. Manulife Financial Corp Assurances 2,76 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,57 %
15. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,57 %
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