Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
231,4 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
12,6424 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3238 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4692
A FAI 2692
FAR ES* 3692
FR ES 1692
E 17014
I 5692
O 19014
P 90305
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,72 % 2,45 % 13,36 % 12,72 % 21,81 % 10,56 % 15,21 % - 10,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3238
03-22-2024 0,2956
03-24-2023 0,1597
12-16-2022 0,0668
09-23-2022 0,0696
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0795
03-25-2022 0,6165
03-26-2021 0,2882
12-18-2020 0,1600
09-25-2020 0,1386

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,67
  • Actions américaines 4,40
  • Unités de fiducies de revenu 2,93
  • Espèces et équivalents 0,99
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 36,49
  • Énergie 19,70
  • Services aux consommateurs 9,46
  • Technologie 7,43
  • Services industriels 6,30
  • Biens industriels 5,41
  • Services publics 4,26
  • Autres 4,24
  • Télécommunications 4,03
  • Biens de consommation 2,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,63
  • États-Unis 4,43
  • Bermudes 2,93
  • Autres 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,16 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,96 %
2. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,53 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,87 %
4. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 4,63 %
5. Intact Financial Corp Assurances 4,10 %
6. Telus Corp Télécommunications diversifiées 4,03 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,02 %
8. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 3,17 %
9. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,02 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,93 %
11. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,80 %
12. Gildan Activewear Inc classe A Biens de consommation non durables 2,68 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,67 %
14. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,49 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,46 %
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