Fonds équilibré mondial CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
486,1 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
11,0456 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1160 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
O 18174
A FAI 11115
FAR ES* 11165
FR 11365
FR ES 11465
FAI 11615
FAR 11665
FR 11965
FR 11865
D 11065
E 16174
EF 15174
F 11015
I SF 11515
SF 11565
P 90050
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,37 % -0,75 % 5,42 % -1,46 % 2,42 % 8,51 % 7,32 % 5,84 % 7,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,1160
12-22-2023 0,6318
12-16-2022 0,8011
12-17-2021 2,0299
12-18-2020 0,2814
Date de paiement Total
12-13-2019 0,5969
12-14-2018 0,4764
12-15-2017 1,0828
12-16-2016 0,5354
12-18-2015 1,1256

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins
Melissa Casson

Fonds équilibré mondial CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 48,64
  • Actions américaines 22,06
  • Obligations de sociétés étrangères 20,98
  • Espèces et équivalents 7,22
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,51
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,31
  • Revenu fixe 22,07
  • Soins de santé 11,95
  • Services aux consommateurs 9,82
  • Biens de consommation 8,33
  • Espèces et quasi-espèces 7,22
  • Biens industriels 5,26
  • Services industriels 3,42
  • Autres 2,65
  • Télécommunications 1,97
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,33
  • Royaume-Uni 13,37
  • Autres 9,60
  • France 8,37
  • Espagne 5,96
  • Pays-Bas 3,52
  • Israël 3,22
  • Allemagne 2,99
  • Autriche 2,52
  • Iles Caimans 2,12
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Grifols SA - CAAE catégorie B Médicaments 4,12 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,67 %
3. Aramark Loisirs 3,64 %
4. Informa PLC Médias 3,25 %
5. Nice Ltd - CAAE Technologie de l'Information 3,22 %
6. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 3,16 %
7. Accor SA Loisirs 2,93 %
8. STMicroelectronics NV Informatique 2,82 %
9. ConvaTec Group PLC Équipements de soins de santé 2,81 %
10. Uber Technologies Inc Technologie de l'Information 2,69 %
11. CDW Corp Technologie de l'Information 2,63 %
12. Electrocomponents PLC Informatique 2,60 %
13. Wienerberger AG Construction 2,52 %
14. Capgemini SE Technologie de l'Information 2,38 %
15. Fiserv Inc Services professionnels 2,33 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.