Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
213,7 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
9,0224 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,24
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0366 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16014 16814 16514
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
EF 15014 15814 15514
F 4642 442T5 942T8
I 5642 042T8
O 18014 18814 18514
P 90005 90505 90805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,27 % -1,00 % -1,02 % 4,27 % 8,61 % 4,38 % 7,39 % - 7,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0366
06-20-2024 0,0366
05-24-2024 0,0366
04-26-2024 0,0366
03-22-2024 0,2438
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0366
02-23-2024 0,0366
01-26-2024 0,0366
12-21-2023 0,0356
11-24-2023 0,0356

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 94,88
  • Actions américaines 4,16
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Unités de fiducies de revenu 0,31
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 39,81
  • Énergie 19,58
  • Services aux consommateurs 8,96
  • Technologie 7,91
  • Services industriels 6,35
  • Services publics 4,35
  • Autres 3,58
  • Biens de consommation 3,46
  • Télécommunications 3,21
  • Biens industriels 2,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,41
  • États-Unis 4,25
  • Bermudes 0,31
  • Autres 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,63 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,73 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,96 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,47 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,39 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 4,24 %
6. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,19 %
7. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 3,71 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 3,53 %
9. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,21 %
10. Intact Financial Corp Assurances 2,97 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,91 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,73 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,50 %
14. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,48 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,47 %
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