Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
213,7 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
9,9888 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2699 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2692
FAR ES* 3692
FR ES 1692
E 17014
F 4692
I 5692
O 19014
P 90305
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,90 % -1,39 % -2,05 % 0,90 % 4,96 % 0,80 % 6,26 % - 7,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2699
03-24-2023 0,1475
12-16-2022 0,0616
09-23-2022 0,0646
06-24-2022 0,0740
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5753
03-26-2021 0,2720
12-18-2020 0,1515
09-25-2020 0,1316
03-20-2020 0,1431

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 94,88
  • Actions américaines 4,16
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Unités de fiducies de revenu 0,31
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 39,81
  • Énergie 19,58
  • Services aux consommateurs 8,96
  • Technologie 7,91
  • Services industriels 6,35
  • Services publics 4,35
  • Autres 3,58
  • Biens de consommation 3,46
  • Télécommunications 3,21
  • Biens industriels 2,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,41
  • États-Unis 4,25
  • Bermudes 0,31
  • Autres 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,63 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,73 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,96 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,47 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,39 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 4,24 %
6. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,19 %
7. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 3,71 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 3,53 %
9. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,21 %
10. Intact Financial Corp Assurances 2,97 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,91 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,73 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,50 %
14. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,48 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,47 %
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