Fonds canadien de dividendes CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
1,7 milliard $
VLPP
En date du 11-11-2025
21,1939 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0380 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18064
A FAI 11112
FAR ES* 11162
FR 11362
FR ES 11462
D 11062
E 16064
EF 15064
F 11012
I SF 11512
SF 11562
P 90055
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,61 % -0,40 % 2,98 % 11,95 % 15,97 % 14,74 % 17,24 % 11,30 % 12,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-24-2025 0,0380
09-26-2025 0,0380
08-22-2025 0,0380
07-25-2025 0,0380
06-27-2025 0,0380
Date de paiement Total
05-23-2025 0,0380
04-25-2025 0,0380
03-28-2025 0,0380
02-21-2025 0,0380
01-24-2025 0,0380

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds canadien de dividendes CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 90,61
  • Actions américaines 5,95
  • Unités de fiducies de revenu 3,09
  • Espèces et équivalents 0,35
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 38,73
  • Énergie 17,27
  • Technologie 7,45
  • Biens industriels 6,57
  • Services aux consommateurs 6,45
  • Autres 6,27
  • Services industriels 5,84
  • Services publics 4,39
  • Télécommunications 3,53
  • Biens de consommation 3,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,96
  • États-Unis 5,95
  • Bermudes 3,09
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 9,10 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,56 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,33 %
4. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 4,33 %
5. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,53 %
6. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 3,51 %
7. Gildan Activewear Inc catégorie A Biens de consommation non durables 3,50 %
8. Toromont Industries Ltd Fabrication 3,48 %
9. Intact Financial Corp Assurances 3,44 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,09 %
11. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,88 %
12. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,79 %
13. Power Corp of Canada Assurances 2,78 %
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,67 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,49 %
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