Fonds canadien de dividendes CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
1,7 milliard $
VLPP
En date du 06-24-2024
25,5937 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0590 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I SF 11512
SF 11562
A FAI 11112
FAR ES* 11162
FR ES 11462
FR 11362
D 11062
E 16064
EF 15064
F 11012
O 18064
P 90055
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,37 % 2,65 % 2,88 % 9,25 % 16,31 % 8,08 % 10,49 % 10,94 % 9,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0590
05-24-2024 0,0590
04-26-2024 0,0590
03-22-2024 0,0590
02-23-2024 0,0590
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0590
12-15-2023 0,9277
11-24-2023 0,0590
10-27-2023 0,0590
09-22-2023 0,0590

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds canadien de dividendes CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 95,24
  • Actions américaines 3,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,92
  • Espèces et équivalents 0,25
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 38,96
  • Énergie 19,91
  • Services aux consommateurs 8,99
  • Technologie 7,05
  • Services industriels 6,24
  • Services publics 4,93
  • Autres 3,71
  • Télécommunications 3,49
  • Biens industriels 3,37
  • Biens de consommation 3,35
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,49
  • États-Unis 3,57
  • Bermudes 0,92
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,85 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,66 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,58 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 4,53 %
5. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,25 %
6. Banque de Montréal Services bancaires 4,19 %
7. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 3,75 %
8. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,49 %
9. Manulife Financial Corp Assurances 2,95 %
10. Fortis Inc Services liés à l'électricité 2,85 %
11. Intact Financial Corp Assurances 2,84 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,72 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,69 %
14. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,55 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,55 %
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