Fonds canadien de dividendes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,7 milliard $
VLPP
En date du 11-21-2024
15,3974 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,21
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15064
A FAI 11112
FAR ES* 11162
FR ES 11462
FR 11362
D 11062
E 16064
F 11012
I SF 11512
SF 11562
O 18064
P 90055
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,93 % 0,25 % 4,99 % 12,33 % 26,81 % 7,75 % 11,14 % - 9,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0230
09-27-2024 0,0230
08-23-2024 0,0230
07-26-2024 0,0230
06-21-2024 0,0230
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0230
04-26-2024 0,0230
03-22-2024 0,0230
02-23-2024 0,0230
01-26-2024 0,0230

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds canadien de dividendes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 93,67
  • Actions américaines 3,75
  • Unités de fiducies de revenu 2,03
  • Espèces et équivalents 0,54
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 41,28
  • Énergie 19,96
  • Services aux consommateurs 8,72
  • Technologie 6,68
  • Services industriels 5,63
  • Biens industriels 4,37
  • Services publics 4,08
  • Biens de consommation 3,42
  • Télécommunications 3,17
  • Autres 2,69
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,21
  • États-Unis 3,75
  • Bermudes 2,03
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 8,31 %
2. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 4,89 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,81 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,83 %
5. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,78 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,45 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 3,38 %
8. Intact Financial Corp Assurances 3,22 %
9. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,17 %
10. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,93 %
11. Sun Life Financial Inc Assurances 2,83 %
12. Manulife Financial Corp Assurances 2,67 %
13. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,63 %
14. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,62 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,50 %
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