Fonds canadien de dividendes CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
1,6 milliard $
VLPP
En date du 08-14-2026
22,0934 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,33
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0180 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16064
A FAI 11112
FAR ES* 11162
FR 11362
FR ES 11462
D 11062
EF 15064
F 11012
I SF 11512
SF 11562
O 18064
P 90055
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,13 % 3,09 % 6,07 % 15,68 % 20,37 % 16,22 % 10,40 % 10,01 % 10,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0180
06-26-2026 0,0180
05-22-2026 0,0180
04-24-2026 0,0180
03-27-2026 0,0180
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0180
01-23-2026 0,0180
12-19-2025 0,2948
11-21-2025 0,0180
10-24-2025 0,0180

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds canadien de dividendes CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 88,15
  • Actions américaines 5,05
  • Unités de fiducies de revenu 3,06
  • Actions internationales 2,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,30
  • Espèces et équivalents 0,19
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 38,85
  • Énergie 16,94
  • Matériaux de base 9,35
  • Technologie 7,28
  • Services industriels 5,55
  • Biens industriels 5,45
  • Services aux consommateurs 5,10
  • Autres 4,37
  • Services publics 4,32
  • Biens de consommation 2,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,64
  • États-Unis 5,05
  • Bermudes 3,06
  • Royaume-Uni 2,23
  • Autres 0,02
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 10,72 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 7,70 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,13 %
4. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,06 %
5. Banque Nationale du Canada Services bancaires 3,01 %
6. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,99 %
7. Power Corp of Canada Assurances 2,86 %
8. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,85 %
9. Gildan Activewear Inc catégorie A Biens de consommation non durables 2,79 %
10. Manulife Financial Corp Assurances 2,78 %
11. Sun Life Financial Inc Assurances 2,76 %
12. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,67 %
13. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 2,49 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 2,29 %
15. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,28 %
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