Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
190,3 millions $
VLPP
En date du 12-16-2025
15,9563 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,21
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2321 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90061
A FAI 70161
FAR ES* 70261
FR ES 70061
FAI 144T5
FAR ES 244T5
FR ES 344T5
E 16081
EF 15081
F 80161
I 5544
O 18081
PP 90289
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,51 % -1,41 % -0,02 % 6,62 % 5,03 % 15,20 % 5,94 % - 6,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-13-2019 0,2321
12-14-2018 0,2663

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,12 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,29 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,54 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,01
  • Actions internationales 41,92
  • Actions canadiennes 7,47
  • Unités de fiducies de revenu 2,42
  • Espèces et équivalents 0,16
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,45
  • Biens industriels 17,66
  • Immobilier 13,52
  • Services financiers 10,56
  • Soins de santé 9,76
  • Matériaux de base 7,65
  • Services aux consommateurs 6,90
  • Services industriels 5,45
  • Autres 3,70
  • Biens de consommation 3,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,78
  • Royaume-Uni 17,71
  • Canada 7,55
  • Autres 6,59
  • Bermudes 4,65
  • Pays-Bas 4,38
  • Italie 3,42
  • France 2,63
  • Irlande 2,58
  • Suède 1,71
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cat société actions mond petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 99,81 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,64 %
2. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,96 %
3. Coherent Corp Fabrication 3,61 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,29 %
5. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,12 %
6. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 3,05 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,95 %
8. BE Semiconductor Industries NV Informatique 2,88 %
9. Planisware SA Technologie de l'Information 2,63 %
10. QXO Inc Technologie de l'Information 2,60 %
11. Glenveagh Properties PLC Construction 2,58 %
12. Centres hypothécaires Dominion Cat A Gestion d'actif 2,56 %
13. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,42 %
14. Sigmaroc PLC Construction 2,40 %
15. Natera Inc Équipements de soins de santé 2,38 %
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