Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
173,4 millions $
VLPP
En date du 07-10-2026
17,2672 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18081
A FAI 70161
FAR ES* 70261
FR ES 70061
FAI 144T5
FAR ES 244T5
FR ES 344T5
E 16081
EF 15081
F 80161
I 5544
P 90061
PP 90289
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,69 % 3,95 % 13,74 % 8,69 % 9,90 % 14,03 % 2,68 % - 7,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-13-2019 0,2375
12-14-2018 0,2745

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,81
  • Actions internationales 41,62
  • Actions canadiennes 7,72
  • Unités de fiducies de revenu 2,33
  • Espèces et équivalents 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 20,23
  • Technologie 18,07
  • Soins de santé 10,85
  • Immobilier 10,38
  • Services financiers 9,53
  • Services aux consommateurs 8,76
  • Matériaux de base 8,07
  • Autres 5,95
  • Énergie 4,66
  • Services industriels 3,50
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,08
  • Royaume-Uni 10,36
  • Autres 9,56
  • Canada 8,10
  • Pays-Bas 4,82
  • Italie 4,70
  • Bermudes 4,57
  • Japon 4,48
  • Suède 2,80
  • Iles Caimans 2,53
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cat société actions mond petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 99,79 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,48 %
2. BE Semiconductor Industries NV Informatique 3,69 %
3. Coherent Corp Fabrication 3,66 %
4. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,24 %
5. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,13 %
6. QXO Inc Technologie de l'Information 3,02 %
7. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,98 %
8. Sigmaroc PLC Construction 2,92 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,87 %
10. Natera Inc Équipements de soins de santé 2,62 %
11. Centres hypothécaires Dominion Cat A Gestion d'actif 2,57 %
12. Manchester United PLC classe A Loisirs 2,53 %
13. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,45 %
14. Glenveagh Properties PLC Construction 2,38 %
15. FinecoBank Banca Fineco SpA Services bancaires 2,37 %
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