Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
235,3 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
13,0681 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
O 18081
A FAI 70161
FAR ES* 70261
FR ES 70061
FAI 144T5
FAR ES 244T5
FR ES 344T5
E 16081
EF 15081
F 80161
I 5544
P 90061
PP 90289
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,53 % 3,85 % 3,58 % 13,56 % 16,78 % -2,14 % 4,36 % - 4,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-13-2019 0,2375
12-14-2018 0,2745

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 46,79
  • Actions internationales 43,72
  • Actions canadiennes 7,42
  • Unités de fiducies de revenu 1,60
  • Espèces et équivalents 0,45
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,16
  • Biens industriels 14,04
  • Services aux consommateurs 12,59
  • Technologie 12,27
  • Matériaux de base 10,05
  • Services industriels 8,91
  • Biens de consommation 7,19
  • Soins de santé 7,14
  • Services financiers 6,84
  • Autres 3,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,53
  • Royaume-Uni 17,90
  • Canada 8,00
  • Irlande 6,04
  • Suède 5,85
  • Pays-Bas 4,59
  • Italie 4,47
  • Allemagne 2,87
  • Autres 2,15
  • Bermudes 1,60
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cat société de petites sociétés mondiales CI I Fonds commun de placement 99,34 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,16 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,83 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,29 %
4. Glenveagh Properties PLC Construction 3,23 %
5. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 3,20 %
6. Diploma PLC Fabrication 3,11 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,03 %
8. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,00 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,94 %
10. Watches of Switzerland Group PLC Commerce de détail 2,93 %
11. Medpace Holdings Inc Médicaments 2,90 %
12. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,87 %
13. Hensoldt AG Aérospatial et défense 2,87 %
14. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 2,81 %
15. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,76 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.