Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
437,1 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
8,3529 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1508 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90311
A FAI 2598
FAR ES* 3598
FR ES 1598
E 17018
F 4598
I 5598
O 19018
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,59 % 4,89 % 3,12 % 13,04 % 16,22 % -6,12 % 4,06 % - 4,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,1508
03-26-2021 0,2452
12-18-2020 0,0027
09-25-2020 0,0025
12-13-2019 0,0454
Date de paiement Total
09-27-2019 0,0925
06-21-2019 0,0868
03-22-2019 0,1367
12-14-2018 0,0384
09-14-2018 0,0383

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,10
  • Actions internationales 44,01
  • Actions canadiennes 7,47
  • Unités de fiducies de revenu 1,61
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,20
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,27
  • Biens industriels 14,13
  • Services aux consommateurs 12,67
  • Technologie 12,35
  • Matériaux de base 10,12
  • Services industriels 8,97
  • Biens de consommation 7,24
  • Soins de santé 7,19
  • Services financiers 6,89
  • Autres 3,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,83
  • Royaume-Uni 17,97
  • Canada 7,48
  • Irlande 6,08
  • Suède 5,89
  • Pays-Bas 4,62
  • Italie 4,50
  • Allemagne 2,89
  • Autres 2,13
  • Bermudes 1,61
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,19 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,86 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,31 %
4. Glenveagh Properties PLC Construction 3,25 %
5. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 3,22 %
6. Diploma PLC Fabrication 3,13 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,05 %
8. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,02 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,96 %
10. Watches of Switzerland Group PLC Commerce de détail 2,95 %
11. Medpace Holdings Inc Médicaments 2,92 %
12. Hensoldt AG Aérospatial et défense 2,89 %
13. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,89 %
14. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 2,83 %
15. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,78 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.