Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
435,0 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,2935 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0372 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18018 18718 18418
A FAI 2594
FAR ES* 3594
FR ES 1594
FAI 194T5
FAR ES 294T5
FR ES 394T5
FAI 694T8
FAR ES 794T8
FR ES 894T8
E 16018 16718 16418
EF 15018 15718 15418
F 4594 994T8
I 5594 094T8
P 90011 90811
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,16 % 6,90 % 9,45 % 14,40 % 16,31 % -4,03 % 5,85 % - 7,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0372
06-20-2024 0,0372
05-24-2024 0,0372
04-26-2024 0,0372
03-21-2024 0,0372
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0372
01-26-2024 0,0372
12-21-2023 0,0317
11-24-2023 0,0317
10-27-2023 0,0317

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI)

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,23
  • Actions internationales 42,45
  • Actions canadiennes 8,10
  • Unités de fiducies de revenu 1,86
  • Espèces et équivalents 0,35
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,74
  • Biens industriels 13,22
  • Technologie 12,85
  • Services aux consommateurs 12,60
  • Matériaux de base 11,31
  • Services industriels 9,23
  • Services financiers 7,21
  • Soins de santé 6,90
  • Biens de consommation 5,26
  • Autres 3,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,54
  • Royaume-Uni 18,02
  • Canada 8,11
  • Suède 5,88
  • Irlande 5,56
  • Pays-Bas 4,68
  • Italie 4,36
  • Autres 2,03
  • Allemagne 1,96
  • Bermudes 1,86
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,54 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,98 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,67 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,03 %
5. Glenveagh Properties PLC Construction 3,00 %
6. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,99 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,96 %
8. Watches of Switzerland Group PLC Commerce de détail 2,94 %
9. Diploma PLC Fabrication 2,88 %
10. Medpace Holdings Inc Médicaments 2,83 %
11. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,77 %
12. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,57 %
13. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 2,56 %
14. Morningstar Inc Services professionnels 2,56 %
15. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.