Fonds équilibré mondial CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
390,4 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
9,7426 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,11
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1491 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
EF 15174
A FAI 11115
FAR ES* 11165
FR 11365
FR ES 11465
FAI 11615
FAR 11665
FR 11965
FR 11865
D 11065
E 16174
F 11015
I SF 11515
SF 11565
O 18174
P 90050
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,67 % 5,31 % 5,25 % 9,02 % 12,72 % 9,68 % 5,43 % 6,18 % 5,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1491
12-20-2024 0,0528
12-22-2023 0,4309
12-16-2022 0,5874
12-17-2021 1,5465
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1401
12-13-2019 0,3934
12-14-2018 0,3042
12-15-2017 0,7805
12-16-2016 0,3446

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins
Melissa Casson

Fonds équilibré mondial CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,73
  • Actions américaines 26,69
  • Obligations de sociétés étrangères 20,74
  • Espèces et équivalents 6,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,50
  • Obligations du gouvernement canadien 1,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,64
  • Actions canadiennes 0,34
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,13
  • Technologie 22,46
  • Soins de santé 13,56
  • Services aux consommateurs 9,69
  • Biens industriels 9,00
  • Biens de consommation 7,64
  • Espèces et quasi-espèces 6,13
  • Services financiers 3,59
  • Matériaux de base 1,97
  • Autres 1,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,20
  • Royaume-Uni 17,04
  • France 6,20
  • Autres 4,57
  • Espagne 4,24
  • Pays-Bas 3,65
  • Japon 3,20
  • Mexique 2,67
  • Canada 2,21
  • Iles Caimans 2,02
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Elanco Animal Health Inc Médicaments 3,76 %
2. Aramark Loisirs 3,69 %
3. RS Group PLC Informatique 3,37 %
4. Informa PLC Médias 3,33 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,26 %
6. ConvaTec Group PLC Équipements de soins de santé 3,23 %
7. Cencora Inc Équipements de soins de santé 2,99 %
8. Accor SA Loisirs 2,67 %
9. Sunbelt Rentals Holdings Inc Biens industriels 2,67 %
10. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,67 %
11. London Stock Exchange Group PLC Gestion d'actif 2,62 %
12. Figs Inc Cat A Biens de consommation non durables 2,45 %
13. Amadeus IT Group SA Technologie de l'Information 2,29 %
14. Post Holdings Inc 4,50 % 15-sep-2031 Revenu fixe 2,22 %
15. Uber Technologies Inc Technologie de l'Information 2,18 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.