Fonds équilibré mondial CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
621,7 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
8,6176 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,12
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4309 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
EF 15174
A FAI 11115
FAR ES* 11165
FR 11365
FR ES 11465
FAI 11615
FAR 11665
FR 11965
FR 11865
D 11065
E 16174
F 11015
I SF 11515
SF 11565
O 18174
P 90050
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,18 % 1,34 % 4,93 % 11,17 % 9,82 % 4,02 % 5,28 % - 4,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,4309
12-16-2022 0,5874
12-17-2021 1,5465
12-18-2020 0,1401
12-13-2019 0,3934
Date de paiement Total
12-14-2018 0,3042
12-15-2017 0,7805
12-16-2016 0,3446
12-18-2015 0,8082

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins

Fonds équilibré mondial CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 45,93
  • Obligations de sociétés étrangères 23,64
  • Actions américaines 15,38
  • Espèces et équivalents 5,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,78
  • Actions canadiennes 3,56
  • Obligations du gouvernement canadien 2,39
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,81
  • Technologie 17,61
  • Biens de consommation 10,82
  • Télécommunications 8,93
  • Biens industriels 8,12
  • Soins de santé 6,75
  • Espèces et quasi-espèces 5,33
  • Services aux consommateurs 5,16
  • Autres 3,91
  • Matériaux de base 3,56
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,85
  • Autres 15,38
  • France 6,98
  • Royaume-Uni 6,20
  • Canada 6,18
  • Iles Caimans 4,54
  • Belgique 3,98
  • Inde 3,70
  • Suède 3,19
  • Espagne 3,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,98 %
2. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 3,70 %
3. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,19 %
4. Accor SA Loisirs 2,88 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-May-2024 Espèces et quasi-espèces 2,85 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,85 %
7. Wienerberger AG Construction 2,73 %
8. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,71 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 2,56 %
10. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,39 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,31 %
12. Aramark Loisirs 2,28 %
13. Ipsen SA Médicaments 2,23 %
14. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 2,21 %
15. Nutrien Ltd Produits chimiques et gaz 2,13 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.