FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES NON COUVERTES (XXM.B) a été fusionné dans (CVLU.B)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires non couvertes du FNB visentà reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
84,7 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
24,6886 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
24,6900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
3 433 649
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12570W112
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0785 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0785
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES NON COUVERTES (XXM.B) a été fusionné dans (CVLU.B)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,58
  • Actions internationales 3,69
  • Espèces et équivalents 0,63
  • Autres 0,07
  • Actions canadiennes 0,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,59
  • Services financiers 14,93
  • Soins de santé 14,73
  • Autres 9,05
  • Services aux consommateurs 7,74
  • Biens industriels 7,00
  • Biens de consommation 6,59
  • Énergie 6,26
  • Immobilier 4,64
  • Télécommunications 4,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,73
  • Irlande 2,05
  • Suisse 0,47
  • Autres 0,42
  • Canada 0,31
  • Bermudes 0,31
  • Royaume-Uni 0,29
  • Pays-Bas 0,23
  • Libéria 0,11
  • Panama 0,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,91 %
2. Broadcom Inc Informatique 2,60 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,37 %
4. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,10 %
5. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,83 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 1,67 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,55 %
8. Chevron Corp Production intégrée 1,54 %
9. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,54 %
10. Abbvie Inc Médicaments 1,45 %
11. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,35 %
12. Home Depot Inc Commerce de détail 1,20 %
13. Cisco Systems Inc Informatique 1,17 %
14. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,06 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,04 %
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