FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES NON COUVERTES (XXM.B) a été fusionné dans (CVLU.B)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires non couvertes du FNB visentà reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
79,1 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
24,4831 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
24,4700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
3 233 649
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12570W112
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1412 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,71 % -1,19 % 1,78 % 11,88 % 23,67 % - - - 26,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1412
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,0785
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES NON COUVERTES (XXM.B) a été fusionné dans (CVLU.B)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,25
  • Actions internationales 3,57
  • Espèces et équivalents 0,20
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,80
  • Services financiers 16,25
  • Soins de santé 14,98
  • Autres 8,11
  • Énergie 7,05
  • Services aux consommateurs 6,79
  • Biens industriels 6,63
  • Biens de consommation 6,23
  • Télécommunications 4,87
  • Immobilier 4,29
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,36
  • Irlande 1,79
  • Suisse 0,54
  • Bermudes 0,35
  • Royaume-Uni 0,29
  • Pays-Bas 0,26
  • Autres 0,21
  • Libéria 0,09
  • Panama 0,08
  • Puerto Rico 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,21 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,95 %
3. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,63 %
4. Broadcom Inc Informatique 2,59 %
5. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 2,25 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,95 %
7. Johnson & Johnson Médicaments 1,66 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,55 %
9. Chevron Corp Production intégrée 1,54 %
10. Abbvie Inc Médicaments 1,38 %
11. Cisco Systems Inc Informatique 1,20 %
12. Bank of America Corp Services bancaires 1,19 %
13. Merck & Co Inc Médicaments 1,08 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,05 %
15. International Business Machines Corp Technologie de l'information 1,03 %
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