Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts de série FNB non couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-12-2026
85,7 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
29,2313 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,32
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-01-12
2 933 649
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12570W112
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0992 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres
  • américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,30 % -1,35 % 3,67 % 15,19 % 15,30 % - - - 20,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0992
09-23-2025 0,0840
06-24-2025 0,0911
03-25-2025 0,1412
12-23-2024 0,0850
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0785
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,09
  • Actions internationales 3,90
  • Espèces et équivalents 0,18
  • Autres -0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,38
  • Soins de santé 14,43
  • Services financiers 14,17
  • Autres 8,07
  • Services aux consommateurs 7,34
  • Biens industriels 6,23
  • Biens de consommation 4,98
  • Télécommunications 4,43
  • Énergie 4,21
  • Immobilier 3,76
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,94
  • Irlande 2,34
  • Royaume-Uni 0,35
  • Suisse 0,35
  • Bermudes 0,34
  • Pays-Bas 0,19
  • Canada 0,16
  • Libéria 0,14
  • Panama 0,12
  • Autres 0,07
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,59 %
2. Apple Inc Informatique 6,58 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,99 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 2,20 %
5. Johnson & Johnson Médicaments 1,54 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,48 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,41 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,28 %
9. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,21 %
10. Cisco Systems Inc Informatique 1,14 %
11. Abbvie Inc Médicaments 1,11 %
12. Merck & Co Inc Médicaments 1,08 %
13. Bank of America Corp Services bancaires 1,02 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,00 %
15. Micron Technology Inc Informatique 0,99 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.