FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES NON COUVERTES (XXM.B) a été fusionné dans (CVLU.B)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires non couvertes du FNB visentà reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
32,0 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
23,1830 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
23,1800 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
1 383 649
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12570W112
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0830 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES NON COUVERTES (XXM.B) a été fusionné dans (CVLU.B)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,18
  • Actions internationales 3,23
  • Autres 0,46
  • Espèces et équivalents 0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,26
  • Soins de santé 14,89
  • Services financiers 14,49
  • Autres 8,72
  • Services aux consommateurs 7,47
  • Énergie 6,93
  • Biens industriels 6,83
  • Biens de consommation 6,49
  • Télécommunications 4,54
  • Immobilier 4,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,71
  • Irlande 1,59
  • Suisse 0,62
  • Pays-Bas 0,31
  • Royaume-Uni 0,29
  • Libéria 0,15
  • Bermudes 0,15
  • Panama 0,12
  • Canada 0,07
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,83 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,72 %
3. Broadcom Inc Informatique 2,57 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,91 %
5. Chevron Corp Production intégrée 1,69 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,65 %
7. Johnson & Johnson Médicaments 1,51 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,42 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,35 %
10. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,35 %
11. Abbvie Inc Médicaments 1,28 %
12. Merck & Co Inc Médicaments 1,22 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 1,08 %
14. Cisco Systems Inc Informatique 1,02 %
15. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,02 %
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