Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts de série FNB non couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-14-2026
49,7 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
32,4234 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,32
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-07-14
1 533 649
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12570W112
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1241 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres
  • américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,35 % 3,57 % 15,60 % 15,35 % 32,87 % - - - 23,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,1241
03-25-2026 0,1256
12-23-2025 0,0992
09-23-2025 0,0840
06-24-2025 0,0911
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1412
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,0785
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,13
  • Actions internationales 3,34
  • Espèces et équivalents -0,23
  • Autres -0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,90
  • Soins de santé 14,68
  • Services financiers 13,18
  • Autres 8,58
  • Biens industriels 6,22
  • Services aux consommateurs 5,97
  • Biens de consommation 4,63
  • Énergie 4,58
  • Télécommunications 3,66
  • Immobilier 3,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,42
  • Irlande 1,90
  • Royaume-Uni 0,34
  • Suisse 0,34
  • Bermudes 0,28
  • Autres 0,27
  • Pays-Bas 0,14
  • Libéria 0,14
  • Luxembourg 0,11
  • Iles Caimans 0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,81 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,33 %
3. Apple Inc Informatique 4,65 %
4. Micron Technology Inc Informatique 3,88 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,65 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 1,47 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,39 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,38 %
9. Cisco Systems Inc Informatique 1,30 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,23 %
11. Abbvie Inc Médicaments 1,10 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,09 %
13. SanDisk Corp Informatique 1,04 %
14. Bank of America Corp Services bancaires 1,04 %
15. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 0,93 %
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