Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts de série FNB couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value (couvert en $ CA) ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-16-2026
8,0 millions $
VLPP
En date du 10-16-2026
31,1348 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-10-16
259 084
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12570W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1351 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres
  • américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,35 % -2,40 % 4,20 % 17,66 % 20,58 % - - - 18,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,1351
06-24-2026 0,1241
03-25-2026 0,1256
12-23-2025 0,0928
09-23-2025 0,0788
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0871
03-25-2025 0,1412
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,0773
06-24-2024 0,0830

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,71
  • Actions internationales 3,38
  • Autres -0,02
  • Espèces et équivalents -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 37,98
  • Soins de santé 14,85
  • Services financiers 12,24
  • Autres 7,93
  • Biens industriels 5,63
  • Services aux consommateurs 5,31
  • Énergie 5,22
  • Biens de consommation 4,10
  • Télécommunications 3,69
  • Services industriels 3,05
  • Immobilier 3,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,34
  • Irlande 2,01
  • Suisse 0,33
  • Royaume-Uni 0,33
  • Autres 0,32
  • Bermudes 0,26
  • Pays-Bas 0,15
  • Libéria 0,11
  • Luxembourg 0,11
  • Iles Caimans 0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 8,37 %
2. NVIDIA Corp Informatique 7,48 %
3. Apple Inc Informatique 5,14 %
4. Micron Technology Inc Informatique 3,44 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,04 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 1,48 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,35 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,17 %
9. Cisco Systems Inc Informatique 1,15 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,14 %
11. Abbvie Inc Médicaments 1,10 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,04 %
13. Merck & Co Inc Médicaments 1,00 %
14. Chevron Corp Production intégrée 0,99 %
15. Bank of America Corp Services bancaires 0,95 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.