Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts de série FNB couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value (couvert en $ CA) ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-14-2026
7,7 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
29,7943 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-07-14
259 084
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12570W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1241 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres
  • américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,69 % 0,52 % 12,91 % 10,69 % 25,25 % - - - 18,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,1241
03-25-2026 0,1256
12-23-2025 0,0928
09-23-2025 0,0788
06-24-2025 0,0871
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1412
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,0773
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,13
  • Actions internationales 3,34
  • Espèces et équivalents -0,23
  • Autres -0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,90
  • Soins de santé 14,68
  • Services financiers 13,18
  • Autres 8,58
  • Biens industriels 6,22
  • Services aux consommateurs 5,97
  • Biens de consommation 4,63
  • Énergie 4,58
  • Télécommunications 3,66
  • Immobilier 3,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,42
  • Irlande 1,90
  • Royaume-Uni 0,34
  • Suisse 0,34
  • Bermudes 0,28
  • Autres 0,27
  • Pays-Bas 0,14
  • Libéria 0,14
  • Luxembourg 0,11
  • Iles Caimans 0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,81 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,33 %
3. Apple Inc Informatique 4,65 %
4. Micron Technology Inc Informatique 3,88 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,65 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 1,47 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,39 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,38 %
9. Cisco Systems Inc Informatique 1,30 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,23 %
11. Abbvie Inc Médicaments 1,10 %
12. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,09 %
13. SanDisk Corp Informatique 1,04 %
14. Bank of America Corp Services bancaires 1,04 %
15. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 0,93 %
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