Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts de série FNB couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value (couvert en $ CA) ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
8,1 millions $
VLPP
En date du 11-24-2025
26,2391 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2025-11-24
309 084
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12570W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0788 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres
  • américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,58 % 1,86 % 9,45 % 19,96 % 16,40 % - - - 17,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0788
06-24-2025 0,0871
03-25-2025 0,1412
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,0773
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,22
  • Actions internationales 3,61
  • Autres 0,14
  • Espèces et équivalents 0,02
  • Actions canadiennes 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 35,16
  • Services financiers 14,55
  • Soins de santé 12,93
  • Autres 7,10
  • Biens industriels 6,46
  • Services aux consommateurs 5,63
  • Biens de consommation 5,14
  • Énergie 5,09
  • Télécommunications 4,03
  • Immobilier 3,91
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,18
  • Irlande 2,14
  • Bermudes 0,31
  • Pays-Bas 0,30
  • Royaume-Uni 0,29
  • Suisse 0,29
  • Autres 0,25
  • Panama 0,11
  • Libéria 0,10
  • Puerto Rico 0,03
  • Iles Caimans 0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 8,02 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,73 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,66 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,71 %
5. Johnson & Johnson Médicaments 1,61 %
6. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,41 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,35 %
8. Chevron Corp Production intégrée 1,34 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,21 %
10. Bank of America Corp Services bancaires 1,19 %
11. Cisco Systems Inc Informatique 1,15 %
12. Abbvie Inc Médicaments 1,07 %
13. International Business Machines Corp Technologie de l'Information 0,99 %
14. Merck & Co Inc Médicaments 0,94 %
15. Home Depot Inc Commerce de détail 0,93 %
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