FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES (XXM) a été fusionné dans (CVLU)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value (couvert en $ CA) ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
8,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
23,5242 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
23,5200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,34
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
359 084
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12570W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0773 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiens
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0773
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES (XXM) a été fusionné dans (CVLU)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,58
  • Actions internationales 3,69
  • Espèces et équivalents 0,63
  • Autres 0,07
  • Actions canadiennes 0,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,59
  • Services financiers 14,93
  • Soins de santé 14,73
  • Autres 9,05
  • Services aux consommateurs 7,74
  • Biens industriels 7,00
  • Biens de consommation 6,59
  • Énergie 6,26
  • Immobilier 4,64
  • Télécommunications 4,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,73
  • Irlande 2,05
  • Suisse 0,47
  • Autres 0,42
  • Canada 0,31
  • Bermudes 0,31
  • Royaume-Uni 0,29
  • Pays-Bas 0,23
  • Libéria 0,11
  • Panama 0,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,91 %
2. Broadcom Inc Informatique 2,60 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,37 %
4. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,10 %
5. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,83 %
6. Johnson & Johnson Médicaments 1,67 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,55 %
8. Chevron Corp Production intégrée 1,54 %
9. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,54 %
10. Abbvie Inc Médicaments 1,45 %
11. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,35 %
12. Home Depot Inc Commerce de détail 1,20 %
13. Cisco Systems Inc Informatique 1,17 %
14. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,06 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,04 %
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