FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES (XXM) a été fusionné dans (CVLU)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts ordinaires couvertes du FNB visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value (couvert en $ CA) ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
8,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
22,6555 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
22,6500 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
359 084
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12570W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0830 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • veulent une exposition aux devises couverte en dollars canadiens
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
À compter du 5 avril 2024, le fonds FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI PARTS ORDINAIRES (XXM) a été fusionné dans (CVLU)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,18
  • Actions internationales 3,23
  • Autres 0,46
  • Espèces et équivalents 0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,26
  • Soins de santé 14,89
  • Services financiers 14,49
  • Autres 8,72
  • Services aux consommateurs 7,47
  • Énergie 6,93
  • Biens industriels 6,83
  • Biens de consommation 6,49
  • Télécommunications 4,54
  • Immobilier 4,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,71
  • Irlande 1,59
  • Suisse 0,62
  • Pays-Bas 0,31
  • Royaume-Uni 0,29
  • Libéria 0,15
  • Bermudes 0,15
  • Panama 0,12
  • Canada 0,07
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,83 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,72 %
3. Broadcom Inc Informatique 2,57 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,91 %
5. Chevron Corp Production intégrée 1,69 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,65 %
7. Johnson & Johnson Médicaments 1,51 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,42 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,35 %
10. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,35 %
11. Abbvie Inc Médicaments 1,28 %
12. Merck & Co Inc Médicaments 1,22 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 1,08 %
14. Cisco Systems Inc Informatique 1,02 %
15. Salesforce Inc Technologie de l'information 1,02 %
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