Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts de série FNB couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value (couvert en $ CA) ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
7,1 millions $
VLPP
En date du 02-27-2026
27,7445 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-02-27
259 084
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12570W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0928 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres
  • américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,30 % 2,30 % 4,99 % 14,91 % 17,00 % - - - 18,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0928
09-23-2025 0,0788
06-24-2025 0,0871
03-25-2025 0,1412
12-23-2024 0,0850
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0773
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,68
  • Actions internationales 4,01
  • Espèces et équivalents 0,39
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,67
  • Soins de santé 14,16
  • Services financiers 13,61
  • Autres 8,53
  • Services aux consommateurs 7,38
  • Biens industriels 6,70
  • Biens de consommation 5,19
  • Énergie 4,63
  • Télécommunications 4,36
  • Immobilier 3,77
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,64
  • Irlande 2,41
  • Suisse 0,35
  • Royaume-Uni 0,33
  • Bermudes 0,33
  • Autres 0,23
  • Pays-Bas 0,22
  • Canada 0,21
  • Libéria 0,16
  • Panama 0,12
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 6,13 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,72 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,15 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 2,33 %
5. Johnson & Johnson Médicaments 1,65 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,50 %
7. Micron Technology Inc Informatique 1,40 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,31 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,14 %
10. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,13 %
11. Cisco Systems Inc Informatique 1,13 %
12. Merck & Co Inc Médicaments 1,10 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,09 %
14. Abbvie Inc Médicaments 1,05 %
15. Bank of America Corp Services bancaires 0,96 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.