Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de capitaux propres américains à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts de série FNB couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice VettaFi US Enhanced Value (couvert en $ CA) ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2024
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-08-2025
8,0 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
25,9623 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2025-10-08
309 084
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12570W104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0788 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres
  • américains qui présentent des caractéristiques de valeur supérieure
  • cherchent à réaliser une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,47 % 2,99 % 8,24 % 14,38 % 12,78 % - - - 17,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0788
06-24-2025 0,0871
03-25-2025 0,1412
12-23-2024 0,0850
09-23-2024 0,0773
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0830
03-21-2024 0,0530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel valeur améliorée américain CI

TSX SYMBOLE : CVLU
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,06
  • Actions internationales 3,79
  • Espèces et équivalents 0,09
  • Autres 0,05
  • Actions canadiennes 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,51
  • Services financiers 15,61
  • Soins de santé 13,13
  • Autres 7,50
  • Biens industriels 6,32
  • Services aux consommateurs 6,00
  • Biens de consommation 5,71
  • Énergie 5,41
  • Télécommunications 4,56
  • Immobilier 4,25
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,07
  • Irlande 2,16
  • Bermudes 0,34
  • Pays-Bas 0,33
  • Royaume-Uni 0,31
  • Suisse 0,31
  • Autres 0,16
  • Libéria 0,14
  • Panama 0,12
  • Canada 0,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 7,22 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,80 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,34 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,74 %
5. Johnson & Johnson Médicaments 1,59 %
6. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 1,56 %
7. Chevron Corp Production intégrée 1,43 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,29 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,26 %
10. Bank of America Corp Services bancaires 1,18 %
11. Cisco Systems Inc Informatique 1,14 %
12. Abbvie Inc Médicaments 1,08 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 1,04 %
14. Merck & Co Inc Médicaments 0,96 %
15. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 0,93 %
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