Fonds équilibré mondial CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré de titres de participation, de titres convertibles et à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
583,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
8,6387 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,22
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3399 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
E 16174
A FAI 11115
FAR ES* 11165
FR ES 11465
FR 11365
FAI 11615
FAR 11665
FR 11865
FR 11965
D 11065
EF 15174
F 11015
I SF 11515
SF 11565
O 18174
P 90050
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,76 % -0,92 % 0,37 % 3,79 % 14,74 % 3,88 % 5,13 % - 3,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,3399
12-16-2022 0,4818
12-17-2021 1,4343
12-18-2020 0,0358
12-13-2019 0,2870
Date de paiement Total
12-14-2018 0,2075
12-15-2017 0,6671
12-16-2016 0,2405
12-18-2015 0,6976

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins
Melissa Casson

Fonds équilibré mondial CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 50,89
  • Obligations de sociétés étrangères 19,69
  • Actions américaines 14,54
  • Espèces et équivalents 10,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,27
  • Actions canadiennes 1,98
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,44
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 22,40
  • Technologie 18,53
  • Biens de consommation 13,55
  • Espèces et quasi-espèces 10,17
  • Biens industriels 7,28
  • Services aux consommateurs 7,01
  • Télécommunications 6,94
  • Soins de santé 6,53
  • Autres 3,98
  • Services financiers 3,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,33
  • Autres 18,09
  • France 9,34
  • Royaume-Uni 8,22
  • Canada 5,67
  • Espagne 3,90
  • Allemagne 3,83
  • Iles Caimans 3,31
  • Suède 2,72
  • Israël 2,59
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 3,31 %
2. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 3,29 %
3. Accor SA Loisirs 3,14 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,05 %
5. Aramark Loisirs 2,88 %
6. Electrocomponents PLC Informatique 2,74 %
7. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 2,72 %
8. Hugo Boss AG Biens de consommation non durables 2,67 %
9. Grifols SA - CAAE catégorie B Médicaments 2,63 %
10. Nice Ltd - CAAE Technologie de l'information 2,59 %
11. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 2,57 %
12. Ipsen SA Médicaments 2,53 %
13. STMicroelectronics NV Informatique 2,51 %
14. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 2,51 %
15. T-Mobile US Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,32 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.