Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
463,8 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
10,0749 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1949 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2598
FAR ES* 3598
FR ES 1598
E 17018
F 4598
I 5598
O 19018
P 90311
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,73 % 3,65 % 1,73 % 17,18 % 13,02 % -5,11 % 1,66 % - 3,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,1949
03-26-2021 0,3238
12-18-2020 0,0036
09-25-2020 0,0033
12-13-2019 0,0617
Date de paiement Total
09-27-2019 0,1263
06-21-2019 0,1192
03-22-2019 0,1888
12-14-2018 0,0533
09-14-2018 0,0535

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,52
  • Actions internationales 41,93
  • Actions canadiennes 7,95
  • Unités de fiducies de revenu 1,46
  • Espèces et équivalents 0,13
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,15
  • Biens industriels 14,69
  • Services aux consommateurs 12,48
  • Technologie 11,46
  • Matériaux de base 10,44
  • Services industriels 9,13
  • Soins de santé 8,15
  • Biens de consommation 6,89
  • Services financiers 6,84
  • Autres 2,77
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,41
  • Royaume-Uni 16,49
  • Canada 8,15
  • Suède 7,07
  • Irlande 6,16
  • Italie 4,27
  • Allemagne 3,75
  • Pays-Bas 2,77
  • Autres 1,47
  • Bermudes 1,46
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,18 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,10 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,83 %
4. Hensoldt AG Aérospatial et défense 3,75 %
5. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,38 %
6. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 3,30 %
7. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,13 %
8. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,11 %
9. Diploma PLC Fabrication 3,05 %
10. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,00 %
11. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,93 %
12. Glenveagh Properties PLC Construction 2,86 %
13. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,80 %
14. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,76 %
15. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,76 %
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