Fonds d'actions mondiales CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
186,3 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
19,9088 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2247 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18166
A FAI 70159
FAR ES* 70259
FR ES 70059
E 16166
EF 15166
F 80159
I 5373
P 90059
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,41 % 4,47 % 14,88 % 1,85 % 12,77 % 14,87 % 11,79 % - 9,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,2247
12-13-2019 0,3148
12-14-2018 0,3088
12-29-2017 0,1670

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 62,03
  • Actions internationales 32,47
  • Actions canadiennes 4,45
  • Espèces et équivalents 1,06
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,35
  • Services financiers 18,95
  • Services aux consommateurs 11,33
  • Biens industriels 7,67
  • Soins de santé 7,13
  • Matériaux de base 4,65
  • Biens de consommation 3,71
  • Immobilier 3,42
  • Autres 2,04
  • Télécommunications 1,75
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,03
  • Royaume-Uni 5,58
  • Canada 5,49
  • Japon 5,09
  • Autres 5,06
  • Allemagne 4,78
  • Iles Caimans 4,13
  • France 4,05
  • Inde 2,11
  • Taiwan 1,68
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catégorie de société d'actions mondiales CI I Fonds commun de placement 99,60 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 8,01 %
2. NVIDIA Corp Informatique 7,46 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,30 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,78 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 3,12 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,06 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,99 %
8. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,59 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,56 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,53 %
11. Walmart Inc Commerce de détail 2,47 %
12. Aecom Construction 2,46 %
13. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,23 %
14. Apple Inc Informatique 2,20 %
15. Broadcom Inc Informatique 2,20 %
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