Fonds d'actions mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
186,2 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
21,6684 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2482 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5373
A FAI 70159
FAR ES* 70259
FR ES 70059
E 16166
EF 15166
F 80159
O 18166
P 90059
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,00 % 2,00 % -0,30 % 10,02 % 12,12 % 16,50 % 12,12 % - 10,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,2482
12-13-2019 0,3350
12-14-2018 0,3264
12-29-2017 0,1852

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,36
  • Actions internationales 42,79
  • Actions canadiennes 2,81
  • Espèces et équivalents 1,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 37,60
  • Services financiers 15,97
  • Services aux consommateurs 13,40
  • Biens industriels 11,05
  • Soins de santé 9,24
  • Matériaux de base 5,17
  • Services publics 2,51
  • Biens de consommation 2,19
  • Autres 1,83
  • Espèces et quasi-espèces 1,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,30
  • Royaume-Uni 8,82
  • Autres 8,02
  • Japon 6,80
  • Allemagne 6,42
  • Iles Caimans 4,29
  • Canada 3,90
  • France 2,99
  • Italie 2,78
  • Inde 2,68
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catégorie de société d'actions mondiales CI I Fonds commun de placement 99,73 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,01 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,99 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,88 %
4. Apple Inc Informatique 4,86 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,82 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 3,56 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 3,54 %
8. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,81 %
9. Walmart Inc Commerce de détail 2,77 %
10. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,65 %
11. RWE AG Services publics diversifiés 2,51 %
12. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,33 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,25 %
14. Natwest Group PLC Services bancaires 2,20 %
15. Citigroup Inc Services bancaires 2,18 %
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