Fonds d'actions mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
192,0 millions $
VLPP
En date du 10-23-2024
17,2164 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0603 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 80159
A FAI 70159
FAR ES* 70259
FR ES 70059
E 16166
EF 15166
I 5373
O 18166
P 90059
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,76 % 1,28 % 1,67 % 6,56 % 27,42 % 6,69 % 9,24 % - 8,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-16-2022 0,0603
12-13-2019 0,1748
12-14-2018 0,1846
12-29-2017 0,0378

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 69,24
  • Actions internationales 21,61
  • Espèces et équivalents 5,98
  • Actions canadiennes 2,71
  • Unités de fiducies de revenu 0,47
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,58
  • Services financiers 11,34
  • Soins de santé 11,17
  • Services aux consommateurs 9,35
  • Immobilier 8,70
  • Autres 7,35
  • Biens de consommation 7,32
  • Espèces et quasi-espèces 5,98
  • Biens industriels 4,76
  • Matériaux de base 4,45
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,02
  • Royaume-Uni 7,75
  • Japon 4,64
  • Canada 3,20
  • France 3,05
  • Autres 1,93
  • Iles Caimans 1,90
  • Taiwan 1,31
  • Danemark 1,21
  • Irlande 0,99
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catégorie de société d'actions mondiales CI I Fonds commun de placement 99,52 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,71 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,18 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,30 %
4. Apple Inc Informatique 3,51 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,13 %
6. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,10 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,04 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,91 %
9. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,57 %
10. AES Corp Services liés à l'électricité 2,53 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 2,52 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,30 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,21 %
14. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,01 %
15. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,00 %
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