Fonds d'actions mondiales CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
181,6 millions $
VLPP
En date du 05-14-2026
21,4769 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0832 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15166
A FAI 70159
FAR ES* 70259
FR ES 70059
E 16166
F 80159
I 5373
O 18166
P 90059
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,91 % 7,37 % 0,03 % -0,58 % 25,33 % 14,98 % 8,63 % - 9,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0832
12-13-2019 0,1878
12-14-2018 0,1989
12-29-2017 0,0527

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 54,36
  • Actions internationales 42,07
  • Actions canadiennes 2,79
  • Espèces et équivalents 0,76
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 41,08
  • Services aux consommateurs 14,53
  • Services financiers 13,06
  • Biens industriels 8,78
  • Soins de santé 7,96
  • Matériaux de base 5,33
  • Énergie 3,74
  • Services publics 2,84
  • Biens de consommation 1,89
  • Autres 0,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,35
  • Japon 9,20
  • Royaume-Uni 7,19
  • Allemagne 5,45
  • Iles Caimans 5,22
  • Autres 5,10
  • Taiwan 4,08
  • Canada 3,53
  • Corée (République de) 2,96
  • France 2,92
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catégorie de société d'actions mondiales CI I Fonds commun de placement 99,79 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,20 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,46 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,41 %
4. Apple Inc Informatique 5,02 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 3,57 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,31 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 3,19 %
8. Walmart Inc Commerce de détail 3,02 %
9. RWE AG Services publics diversifiés 2,84 %
10. Broadcom Inc Informatique 2,59 %
11. Citigroup Inc Services bancaires 2,37 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,37 %
13. Panasonic Corp Informatique 2,35 %
14. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,30 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,28 %
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