Fonds d'actions mondiales CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
196,2 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
18,0455 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,19
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0832 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15166
A FAI 70159
FAR ES* 70259
FR ES 70059
E 16166
F 80159
I 5373
O 18166
P 90059
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,57 % 0,56 % 1,38 % 8,82 % 28,21 % 5,82 % 9,12 % - 8,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,0832
12-13-2019 0,1878
12-14-2018 0,1989
12-29-2017 0,0527

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 73,84
  • Actions internationales 22,72
  • Actions canadiennes 2,81
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,53
  • Services financiers 14,19
  • Soins de santé 11,34
  • Services aux consommateurs 9,94
  • Immobilier 9,49
  • Biens de consommation 6,90
  • Biens industriels 4,94
  • Énergie 4,46
  • Matériaux de base 4,40
  • Autres 2,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,96
  • Royaume-Uni 7,78
  • Japon 4,24
  • Canada 3,32
  • Iles Caimans 3,27
  • France 2,92
  • Taiwan 1,50
  • Danemark 1,24
  • Irlande 0,99
  • Autres 0,78
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catégorie de société d'actions mondiales CI I Fonds commun de placement 99,54 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,60 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,89 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,48 %
4. Apple Inc Informatique 3,54 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,26 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,25 %
7. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,25 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,03 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,03 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 2,90 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 2,56 %
12. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,33 %
13. American Express Co Financement spécialisé 2,32 %
14. Jacobs Solutions Inc Construction 2,21 %
15. Arthur J Gallagher & Co Assurances 2,20 %
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