Série Portefeuilles de revenu CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,6 milliard $
VLPP
En date du 05-10-2024
8,4593 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,21
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0470 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90155
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
EF 15055
F 7746
I 7991
O 18055
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,32 % -1,11 % 2,34 % 10,29 % 7,55 % 3,00 % 4,09 % - 3,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0470
03-22-2024 0,0470
02-23-2024 0,0470
01-26-2024 0,0470
12-22-2023 0,0470
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0470
10-27-2023 0,0470
09-22-2023 0,0470
08-25-2023 0,0470
07-28-2023 0,0470

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,49 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,41
  • Actions internationales 13,19
  • Actions canadiennes 12,44
  • Obligations de sociétés étrangères 11,10
  • Actions américaines 10,30
  • Espèces et équivalents 10,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,87
  • Obligations du gouvernement canadien 7,75
  • Autres 5,79
  • Obligations canadiennes - Autres 0,98
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 48,15
  • Espèces et quasi-espèces 10,17
  • Autres 9,32
  • Technologie 7,97
  • Services financiers 7,63
  • Fonds commun de placement 5,77
  • Énergie 3,22
  • Biens de consommation 2,67
  • Soins de santé 2,59
  • Services aux consommateurs 2,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,49
  • États-Unis 28,70
  • Autres 7,14
  • Multi-National 5,75
  • Japon 2,65
  • France 1,42
  • Iles Caimans 1,04
  • Royaume-Uni 1,03
  • Allemagne 0,94
  • Taiwan 0,84
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,13 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,14 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,88 %
4. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,18 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,97 %
6. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,41 %
7. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,39 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,04 %
9. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,14 %
10. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 3,09 %
11. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 3,00 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,95 %
13. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,75 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,72 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,38 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,72 %
2. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 1,45 %
3. Catég de société occasions dividendes mond CI I Fonds commun de placement 1,43 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,38 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,19 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,06 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,04 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,86 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,70 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,69 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,65 %
12. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 0,64 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,59 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,56 %
15. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,50 %
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