Série Portefeuilles de revenu CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
1,5 milliard $
VLPP
En date du 07-04-2025
7,6429 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,45
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0590 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18055
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
EF 15055
F 7746
I 7991
P 90155
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,16 % 1,39 % 2,01 % 3,16 % 9,91 % 9,32 % 5,72 % 5,21 % 5,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0590
05-23-2025 0,0590
04-25-2025 0,0590
03-28-2025 0,0590
02-21-2025 0,0590
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0590
12-20-2024 0,0590
11-22-2024 0,0590
10-25-2024 0,0590
09-27-2024 0,0590

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

Série Portefeuilles de revenu CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,54
  • Obligations du gouvernement canadien 15,93
  • Obligations de sociétés étrangères 10,73
  • Actions internationales 9,76
  • Actions canadiennes 9,73
  • Espèces et équivalents 9,38
  • Actions américaines 9,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,19
  • Autres 5,25
  • Obligations étrangères - Fonds 1,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,36
  • Espèces et quasi-espèces 9,38
  • Autres 7,67
  • Technologie 6,46
  • Services financiers 6,38
  • Fonds commun de placement 3,68
  • Énergie 2,60
  • Services aux consommateurs 2,54
  • Biens de consommation 2,19
  • Biens industriels 1,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,65
  • États-Unis 27,62
  • Autres 6,16
  • Multi-National 4,73
  • Japon 1,56
  • Royaume-Uni 1,30
  • Allemagne 1,13
  • Iles Caimans 1,12
  • France 0,96
  • Chine 0,77
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 21,16 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 8,92 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 8,11 %
4. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,10 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,97 %
6. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,65 %
7. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,64 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,27 %
9. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 3,13 %
10. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,72 %
11. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 2,50 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,48 %
13. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,21 %
14. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,15 %
15. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 2,11 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,27 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,93 %
3. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 1,53 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,48 %
5. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 1,12 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,10 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,07 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,83 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,62 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.25% 15-May-2035
Revenu fixe 0,61 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,53 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,53 %
13. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,52 %
14. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 0,52 %
15. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-jan-2030 Revenu fixe 0,50 %
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