Série Portefeuilles de revenu CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
1,5 milliard $
VLPP
En date du 06-29-2026
10,1879 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0550 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 7991
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
EF 15055
F 7746
O 18055
P 90155
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,41 % 1,78 % 0,63 % 4,04 % 11,52 % 10,81 % 6,33 % 5,92 % 6,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0550
05-22-2026 0,0550
04-24-2026 0,0550
03-27-2026 0,0550
02-20-2026 0,0550
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0550
12-24-2025 0,4522
11-21-2025 0,0550
10-24-2025 0,0550
09-26-2025 0,0550

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,81
  • Actions internationales 10,32
  • Actions canadiennes 7,64
  • Obligations de sociétés étrangères 7,07
  • Actions américaines 6,75
  • Autres 5,66
  • Les Marchandises 2,94
  • Espèces et équivalents 2,20
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,01
  • Autres 9,00
  • Technologie 5,79
  • Services financiers 4,86
  • Fonds commun de placement 4,53
  • Biens industriels 2,52
  • Énergie 2,40
  • Espèces et quasi-espèces 2,20
  • Matériaux de base 1,98
  • Services aux consommateurs 1,71
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,29
  • États-Unis 18,12
  • Autres 14,18
  • Multi-National 4,55
  • Japon 2,35
  • Royaume-Uni 1,68
  • Allemagne 1,05
  • Chine 1,01
  • Espagne 0,92
  • France 0,85
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,25 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,73 %
3. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 7,78 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 7,00 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,34 %
6. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,76 %
7. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,76 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,74 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,52 %
10. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 2,32 %
11. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,28 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,09 %
13. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 1,95 %
14. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 1,77 %
15. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 1,69 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,34 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,10 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,94 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,34 %
5. Lingots d'or Autres 1,26 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,11 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,00 %
8. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,83 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,78 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 0,73 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,71 %
12. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 0,71 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,69 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,67 %
15. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 0,53 %
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