Série Portefeuilles de revenu CI

Série I CAD

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Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
1,5 milliard $
VLPP
En date du 05-16-2025
10,2108 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,39
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0550 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 7991
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
EF 15055
F 7746
O 18055
P 90155
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,00 % -1,15 % -1,92 % 1,95 % 9,77 % 6,91 % 5,70 % 5,04 % 6,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0550
03-28-2025 0,0550
02-21-2025 0,0550
01-24-2025 0,0550
12-20-2024 0,0550
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0550
10-25-2024 0,0550
09-27-2024 0,0550
08-23-2024 0,0550
07-26-2024 0,0550

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,42
  • Obligations de sociétés étrangères 11,52
  • Actions internationales 11,12
  • Espèces et équivalents 10,30
  • Actions canadiennes 9,74
  • Obligations du gouvernement canadien 9,50
  • Actions américaines 7,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,31
  • Obligations canadiennes - Fonds 7,20
  • Autres 6,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 55,63
  • Espèces et quasi-espèces 10,29
  • Autres 8,36
  • Fonds commun de placement 6,67
  • Services financiers 6,41
  • Technologie 4,25
  • Énergie 2,57
  • Services aux consommateurs 2,31
  • Biens de consommation 1,87
  • Soins de santé 1,64
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,08
  • États-Unis 25,65
  • Autres 8,65
  • Multi-National 4,78
  • Japon 1,45
  • Iles Caimans 1,12
  • Royaume-Uni 0,99
  • Allemagne 0,94
  • France 0,68
  • Chine 0,66
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,74 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 8,80 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,98 %
4. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,12 %
5. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,06 %
6. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,92 %
7. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,67 %
8. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,58 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,26 %
10. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 3,11 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,73 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,53 %
13. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 2,51 %
14. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,29 %
15. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,18 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,12 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,57 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,26 %
4. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Autres 1,82 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,24 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,17 %
7. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 1,16 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,10 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,98 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,56 %
11. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-jan-2030 Revenu fixe 0,56 %
12. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 0,54 %
13. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,53 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,44 %
15. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,42 %
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