Série Portefeuilles de revenu CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
1,4 milliard $
VLPP
En date du 09-10-2026
10,3571 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,37
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0470 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 7746
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
EF 15055
I 7991
O 18055
P 90155
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,88 % 0,47 % -0,02 % 0,32 % 7,09 % 9,04 % 4,37 % 4,33 % 5,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0470
07-24-2026 0,0470
06-26-2026 0,0470
05-22-2026 0,0470
04-24-2026 0,0470
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0470
02-20-2026 0,0470
01-23-2026 0,0470
12-24-2025 0,4600
11-21-2025 0,0470

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,49 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 26,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,20
  • Actions internationales 9,85
  • Actions canadiennes 7,53
  • Actions américaines 6,99
  • Obligations de sociétés étrangères 6,51
  • Autres 5,72
  • Les Marchandises 3,34
  • Espèces et équivalents 2,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 64,51
  • Autres 9,88
  • Technologie 5,24
  • Services financiers 4,88
  • Fonds commun de placement 4,67
  • Espèces et quasi-espèces 2,52
  • Énergie 2,37
  • Biens industriels 2,19
  • Matériaux de base 2,08
  • Services aux consommateurs 1,66
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,73
  • États-Unis 17,77
  • Autres 14,10
  • Multi-National 4,70
  • Japon 1,90
  • Royaume-Uni 1,50
  • Allemagne 0,90
  • Irlande 0,85
  • Chine 0,78
  • Taiwan 0,77
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,98 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 9,55 %
3. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 8,89 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,36 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,47 %
6. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,38 %
7. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,99 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,54 %
9. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 2,37 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,20 %
11. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,07 %
12. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 1,91 %
13. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,82 %
14. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 1,72 %
15. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 1,69 %
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