Série Portefeuilles de revenu CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
1,5 milliard $
VLPP
En date du 11-21-2025
10,8143 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,46
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0470 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 7746
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
EF 15055
I 7991
O 18055
P 90155
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,52 % 0,87 % 4,08 % 7,93 % 9,39 % 9,81 % 5,36 % 4,49 % 5,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0470
10-24-2025 0,0470
09-26-2025 0,0470
08-22-2025 0,0470
07-25-2025 0,0470
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0470
05-23-2025 0,0470
04-25-2025 0,0470
03-28-2025 0,0470
02-21-2025 0,0470

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,49 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,11
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,56
  • Actions internationales 11,03
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,76
  • Actions canadiennes 9,25
  • Obligations de sociétés étrangères 7,40
  • Actions américaines 7,35
  • Autres 6,10
  • Espèces et équivalents 4,46
  • Les Marchandises 1,98
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,53
  • Autres 9,32
  • Technologie 6,39
  • Services financiers 5,88
  • Espèces et quasi-espèces 4,46
  • Fonds commun de placement 3,67
  • Biens industriels 2,63
  • Biens de consommation 2,10
  • Matériaux de base 2,06
  • Services aux consommateurs 1,96
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,23
  • États-Unis 19,14
  • Autres 11,30
  • Multi-National 4,82
  • Japon 2,14
  • Royaume-Uni 1,31
  • Allemagne 1,20
  • Corée (République de) 1,01
  • Espagne 0,93
  • Chine 0,92
  • France 0,92
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,21 %
2. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 7,42 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,14 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,99 %
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,42 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,53 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,52 %
8. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,51 %
9. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,45 %
10. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 2,43 %
11. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 2,34 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,32 %
13. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,04 %
14. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 1,98 %
15. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 1,81 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,53 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,53 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,50 %
4. Lingots d'or Autres 1,47 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,17 %
6. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,07 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,02 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,91 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,76 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 0,74 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,69 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,65 %
13. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,61 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 0,61 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,58 %
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