Série Portefeuilles de revenu CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,6 milliard $
VLPP
En date du 11-20-2024
8,5207 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,15
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15055
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
F 7746
I 7991
O 18055
P 90155
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,28 % -0,02 % 1,98 % 7,06 % 17,53 % 3,41 % 3,97 % - 3,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0390
09-27-2024 0,0390
08-23-2024 0,0390
07-26-2024 0,0390
06-21-2024 0,0390
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0390
04-26-2024 0,0390
03-22-2024 0,0390
02-23-2024 0,0390
01-26-2024 0,0390

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,66
  • Obligations de sociétés étrangères 11,85
  • Actions internationales 11,79
  • Actions canadiennes 10,75
  • Espèces et équivalents 10,31
  • Obligations du gouvernement canadien 10,00
  • Actions américaines 9,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,13
  • Autres 5,18
  • Obligations canadiennes - Autres 0,57
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,26
  • Autres 10,43
  • Espèces et quasi-espèces 10,31
  • Services financiers 6,86
  • Technologie 6,23
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Énergie 2,72
  • Services aux consommateurs 2,36
  • Biens de consommation 2,27
  • Soins de santé 2,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,57
  • États-Unis 28,89
  • Autres 8,48
  • Multi-National 4,37
  • Japon 1,95
  • Royaume-Uni 1,12
  • Allemagne 1,11
  • France 0,99
  • Iles Caimans 0,83
  • Taiwan 0,69
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 12,91 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 8,55 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,74 %
4. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,25 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,70 %
6. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,25 %
7. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,21 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,91 %
9. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 3,05 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,02 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,01 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,85 %
13. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,72 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,61 %
15. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 2,60 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,27 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,01 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,68 %
4. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,49 %
5. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 1,31 %
6. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 1,28 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,17 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,99 %
9. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 0,82 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,78 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 0,73 %
12. Trésor des États-Unis 3,75 % 31-aoû-2026 Revenu fixe 0,65 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,59 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,54 %
15. NVIDIA Corp Informatique 0,52 %
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