Série Portefeuilles de revenu CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
1,5 milliard $
VLPP
En date du 08-22-2025
8,6028 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,39
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15055
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
F 7746
I 7991
O 18055
P 90155
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,35 % 0,66 % 3,72 % 1,46 % 7,24 % 7,23 % 4,29 % - 4,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0390
07-25-2025 0,0390
06-27-2025 0,0390
05-23-2025 0,0390
04-25-2025 0,0390
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0390
02-21-2025 0,0390
01-24-2025 0,0390
12-20-2024 0,0390
11-22-2024 0,0390

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,98
  • Obligations du gouvernement canadien 16,89
  • Obligations de sociétés étrangères 11,23
  • Actions américaines 9,89
  • Actions internationales 9,84
  • Actions canadiennes 9,70
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,56
  • Espèces et équivalents 7,00
  • Autres 5,73
  • Obligations étrangères - Fonds 1,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,58
  • Autres 8,30
  • Espèces et quasi-espèces 7,00
  • Technologie 6,89
  • Services financiers 6,08
  • Fonds commun de placement 3,80
  • Énergie 2,70
  • Services aux consommateurs 2,52
  • Biens de consommation 2,13
  • Biens industriels 2,00
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,59
  • États-Unis 26,81
  • Autres 6,97
  • Multi-National 4,92
  • Japon 1,53
  • Royaume-Uni 1,32
  • Iles Caimans 1,16
  • Allemagne 0,99
  • France 0,90
  • Chine 0,81
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 20,99 %
2. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 8,84 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 8,12 %
4. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,10 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,97 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,89 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,67 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,38 %
9. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 3,12 %
10. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,76 %
11. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 2,49 %
12. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 2,47 %
13. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,22 %
14. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 2,20 %
15. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,18 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,38 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,44 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,45 %
4. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 1,12 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,12 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,85 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,82 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,72 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,72 %
10. NVIDIA Corp Informatique 0,71 %
11. Lingots d'or Autres 0,65 %
12. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,60 %
13. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 0,52 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,50 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,48 %
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