Série Portefeuilles de revenu CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
1,5 milliard $
VLPP
En date du 10-14-2025
10,9199 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,29
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
EF 15055
F 7746
I 7991
O 18055
P 90155
Y 4932
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,92 % 2,19 % 3,63 % 5,22 % 7,51 % 8,77 % 4,04 % 3,67 % 4,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0400
08-22-2025 0,0400
07-25-2025 0,0400
06-27-2025 0,0400
05-23-2025 0,0400
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0400
03-28-2025 0,0400
02-21-2025 0,0400
01-24-2025 0,0400
12-20-2024 0,0400

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,30 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,36 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,45 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,57 %
5 000 000 $ et plus 0,74 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 25,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,34
  • Actions internationales 10,42
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,58
  • Actions canadiennes 8,81
  • Obligations de sociétés étrangères 7,34
  • Actions américaines 6,85
  • Autres 6,00
  • Espèces et équivalents 3,80
  • Les Marchandises 2,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,69
  • Autres 8,98
  • Technologie 5,92
  • Services financiers 5,78
  • Espèces et quasi-espèces 3,80
  • Fonds commun de placement 3,62
  • Biens industriels 2,31
  • Biens de consommation 2,02
  • Services aux consommateurs 2,00
  • Énergie 1,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,79
  • États-Unis 18,36
  • Autres 10,65
  • Multi-National 4,75
  • Japon 1,93
  • Royaume-Uni 1,24
  • Allemagne 1,19
  • Chine 1,12
  • Iles Caimans 1,06
  • France 0,91
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,13 %
2. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 7,28 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 6,31 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,63 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A Revenu fixe 5,21 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,86 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,48 %
8. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 2,41 %
9. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,39 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,31 %
11. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 2,29 %
12. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,26 %
13. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,12 %
14. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 1,71 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 1,71 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,48 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,80 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,61 %
4. Lingots d'or Autres 1,60 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,35 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,15 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,99 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 0,88 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,86 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,83 %
11. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 0,83 %
12. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,82 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,65 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,63 %
15. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 0,62 %
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