Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
871,4 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
23,7288 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0520 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19116
A FAI 2518
FAR ES* 3518
FR ES 1218
E 17116
F 4518
P 90309
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,12 % -2,96 % 5,21 % 19,30 % 15,34 % 2,05 % 8,06 % 6,84 % 10,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0520
03-25-2022 1,1178
03-26-2021 0,3158
12-18-2020 0,0666
09-25-2020 0,0610
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0832
03-20-2020 0,1149
12-13-2019 0,2066
09-27-2019 0,1981
06-21-2019 0,1925

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 71,19
  • Actions internationales 25,01
  • Actions canadiennes 1,56
  • Espèces et équivalents 1,33
  • Unités de fiducies de revenu 0,94
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,09
  • Soins de santé 16,75
  • Services financiers 16,23
  • Biens de consommation 8,84
  • Services aux consommateurs 7,71
  • Immobilier 7,09
  • Énergie 5,86
  • Biens industriels 4,54
  • Matériaux de base 3,20
  • Autres 2,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,44
  • Royaume-Uni 8,84
  • Japon 5,55
  • France 3,72
  • Danemark 2,69
  • Luxembourg 2,15
  • Canada 1,55
  • Taiwan 1,11
  • Autres 0,98
  • Irlande 0,97
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,47 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,76 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 4,33 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,30 %
5. NVIDIA Corp Informatique 3,93 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 3,01 %
7. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 2,74 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,73 %
9. Novo Nordisk A/S catégorie B Médicaments 2,67 %
10. Stryker Corp Équipements de soins de santé 2,62 %
11. Wells Fargo & Co Services bancaires 2,58 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,49 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 2,46 %
14. BP PLC Production intégrée 2,34 %
15. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 2,23 %
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