Série Portefeuilles prudente CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
899,9 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,7283 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,27
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1311 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
P 90153
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
EF 15053
F 7776
I 7992
O 18053
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1931
FR 1930
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,88 % 2,60 % 5,40 % 8,12 % 13,15 % 3,68 % 5,68 % - 5,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,1311
12-16-2022 0,6690
12-17-2021 0,6882
12-18-2020 0,2356
12-13-2019 0,7157
Date de paiement Total
12-14-2018 0,5416
12-15-2017 0,7300

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,25
  • Actions internationales 17,25
  • Actions canadiennes 13,92
  • Obligations du gouvernement canadien 12,72
  • Actions américaines 11,03
  • Espèces et équivalents 9,59
  • Obligations de sociétés étrangères 6,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,26
  • Autres 4,98
  • Obligations canadiennes - Autres 0,62
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 42,99
  • Autres 12,91
  • Espèces et quasi-espèces 9,59
  • Services financiers 9,21
  • Technologie 7,83
  • Fonds commun de placement 4,25
  • Énergie 3,77
  • Biens de consommation 3,33
  • Services aux consommateurs 3,22
  • Soins de santé 2,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,45
  • États-Unis 23,18
  • Autres 10,15
  • Multi-National 4,20
  • Japon 4,15
  • Royaume-Uni 1,37
  • France 1,21
  • Allemagne 1,13
  • Iles Caimans 1,12
  • Inde 1,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,26 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,16 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,09 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,08 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,24 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,73 %
7. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,65 %
8. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,59 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,11 %
10. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,02 %
11. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,87 %
12. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,78 %
13. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,50 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,48 %
15. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,41 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,11 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,83 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,33 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,09 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,02 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,97 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,91 %
8. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,85 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,80 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,68 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,65 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,62 %
13. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,55 %
14. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 0,52 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,52 %
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