Série Portefeuilles prudente CI

Série U CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
797,6 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
12,1399 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,39
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,0415 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
U 2931 11634
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
EF 15053
F 7776
I 7992
O 18053
P 90153
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1930
FR 1931
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,25 % -1,19 % -1,60 % 2,51 % 4,10 % 9,46 % 4,03 % 4,07 % 4,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,0415
12-20-2024 0,2069
12-16-2022 0,3745
12-17-2021 0,5680
12-18-2020 0,0499
Date de paiement Total
12-13-2019 0,6088
12-14-2018 0,4184
12-15-2017 0,6173
12-16-2016 1,0451
12-18-2015 0,3742

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série U CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 22,82
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,23
  • Actions internationales 12,52
  • Actions américaines 10,56
  • Actions canadiennes 9,96
  • Obligations de sociétés étrangères 9,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,02
  • Autres 5,89
  • Les Marchandises 3,11
  • Espèces et équivalents 2,81
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,76
  • Autres 12,58
  • Technologie 6,42
  • Services financiers 6,13
  • Fonds négociables en bourse 5,08
  • Fonds commun de placement 4,92
  • Énergie 3,12
  • Espèces et quasi-espèces 2,81
  • Matériaux de base 2,63
  • Biens industriels 2,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,05
  • États-Unis 19,50
  • Autres 10,51
  • Multi-National 8,47
  • Japon 2,56
  • Royaume-Uni 1,76
  • Taiwan 1,18
  • Irlande 1,15
  • Allemagne 0,98
  • France 0,84
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 25,61 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,18 %
3. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 7,66 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,46 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,66 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,52 %
7. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 3,17 %
8. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,97 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,95 %
10. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,93 %
11. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 2,32 %
12. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 2,19 %
13. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,17 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,80 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,65 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,66 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,43 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,09 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,21 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 1,20 %
6. Lingots d'or Autres 1,18 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,99 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,96 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,81 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,73 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,62 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,60 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,58 %
14. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,57 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 0,57 %
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