Série Portefeuilles prudente CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
845,0 millions $
VLPP
En date du 07-31-2025
15,7356 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,26
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6142 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
I 7992
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
EF 15053
F 7776
O 18053
P 90153
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1931
FR 1930
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,64 % 1,53 % 2,68 % 3,64 % 10,95 % 10,18 % 6,74 % 5,91 % 7,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,6142
12-22-2023 0,2290
12-16-2022 1,1009
12-17-2021 1,1047
12-18-2020 0,4007
Date de paiement Total
12-13-2019 1,1461
12-14-2018 0,8746
12-15-2017 1,1710
12-16-2016 1,7582
12-18-2015 0,8632

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,19
  • Actions internationales 14,48
  • Actions canadiennes 11,63
  • Actions américaines 10,39
  • Obligations de sociétés étrangères 6,36
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,87
  • Espèces et équivalents 5,60
  • Autres 4,68
  • Obligations étrangères - Fonds 1,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,60
  • Autres 9,53
  • Technologie 8,68
  • Services financiers 7,70
  • Espèces et quasi-espèces 5,60
  • Fonds commun de placement 3,47
  • Services aux consommateurs 3,33
  • Énergie 2,98
  • Biens de consommation 2,73
  • Biens industriels 2,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,03
  • États-Unis 21,49
  • Autres 7,59
  • Multi-National 4,58
  • Japon 2,97
  • Iles Caimans 1,62
  • Royaume-Uni 1,46
  • Allemagne 1,21
  • France 1,12
  • Chine 0,93
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 26,38 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,10 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,86 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 4,37 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,46 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,42 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,05 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 2,96 %
9. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,96 %
10. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 2,56 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,47 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,47 %
13. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,46 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,31 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,08 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,42 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,99 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,39 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,16 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,99 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,76 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,74 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,74 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,74 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,68 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,64 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,63 %
13. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,58 %
14. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 0,57 %
15. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,53 %
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