Série Portefeuilles prudente CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
833,8 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
15,0723 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,39
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,4463 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F 7776
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
EF 15053
I 7992
O 18053
P 90153
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1930
FR 1931
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,45 % 0,55 % 4,44 % 5,45 % 11,29 % 10,41 % 5,40 % 5,64 % 5,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,4463
12-20-2024 0,4031
12-22-2023 0,0884
12-16-2022 0,7210
12-17-2021 0,8541
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2030
12-13-2019 0,8986
12-14-2018 0,6543
12-15-2017 0,9169
12-16-2016 1,4575

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,46
  • Actions internationales 13,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,59
  • Actions canadiennes 10,33
  • Actions américaines 9,87
  • Autres 5,87
  • Obligations de sociétés étrangères 5,09
  • Espèces et équivalents 3,61
  • Les Marchandises 2,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,74
  • Autres 11,76
  • Technologie 7,14
  • Services financiers 6,78
  • Fonds commun de placement 4,73
  • Espèces et quasi-espèces 3,61
  • Biens industriels 3,38
  • Énergie 3,00
  • Matériaux de base 2,47
  • Services aux consommateurs 2,39
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,75
  • États-Unis 19,32
  • Autres 14,13
  • Multi-National 4,76
  • Japon 2,80
  • Royaume-Uni 1,91
  • Taiwan 1,17
  • Irlande 1,13
  • Allemagne 1,07
  • Corée (République de) 0,96
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 25,24 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,52 %
3. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 6,89 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,38 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,02 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,50 %
7. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 3,22 %
8. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,14 %
9. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,68 %
10. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,50 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,43 %
12. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 2,39 %
13. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 2,36 %
14. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,33 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,75 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,50 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,12 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,05 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,17 %
5. Lingots d'or Autres 1,03 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,00 %
7. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,86 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,86 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,74 %
10. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,70 %
11. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 0,63 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,63 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,63 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,62 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 0,60 %
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