Série Portefeuilles prudente CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
847,2 millions $
VLPP
En date du 01-09-2026
14,5120 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,28
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,4463 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F 7776
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
EF 15053
I 7992
O 18053
P 90153
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1930
FR 1931
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,73 % -0,36 % 1,08 % 5,54 % 8,73 % 9,90 % 5,11 % 5,11 % 5,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,4463
12-20-2024 0,4031
12-22-2023 0,0884
12-16-2022 0,7210
12-17-2021 0,8541
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2030
12-13-2019 0,8986
12-14-2018 0,6543
12-15-2017 0,9169
12-16-2016 1,4575

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,18
  • Actions internationales 15,05
  • Actions canadiennes 12,29
  • Actions américaines 9,81
  • Obligations de sociétés étrangères 8,36
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,44
  • Autres 5,92
  • Espèces et équivalents 3,93
  • Les Marchandises 1,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,68
  • Autres 12,22
  • Services financiers 7,94
  • Technologie 7,40
  • Espèces et quasi-espèces 3,93
  • Fonds commun de placement 3,75
  • Biens industriels 3,51
  • Matériaux de base 3,04
  • Biens de consommation 2,83
  • Services aux consommateurs 2,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,53
  • États-Unis 19,27
  • Autres 11,20
  • Multi-National 6,94
  • Japon 3,00
  • Royaume-Uni 1,56
  • Allemagne 1,39
  • France 1,12
  • Iles Caimans 1,02
  • Corée (République de) 0,97
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,65 %
2. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 6,40 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,23 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,07 %
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,66 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,64 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,48 %
8. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 3,34 %
9. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,30 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,00 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,57 %
12. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,47 %
13. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 2,20 %
14. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 2,19 %
15. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 2,11 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,64 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,70 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,21 %
4. Lingots d'or Autres 1,19 %
5. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,17 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,97 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,82 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,74 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,66 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,63 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,57 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,57 %
13. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 0,56 %
14. NVIDIA Corp Informatique 0,55 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,53 %
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