Série Portefeuilles prudente CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
906,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,3109 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,17
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0597 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
EF 15053
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
F 7776
I 7992
O 18053
P 90153
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1931
FR 1930
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,37 % -0,07 % 1,91 % 7,17 % 18,47 % 3,31 % 4,82 % - 4,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0597
12-16-2022 0,4664
12-17-2021 0,5513
12-18-2020 0,1382
12-13-2019 0,5816
Date de paiement Total
12-14-2018 0,4266
12-15-2017 0,5966
12-16-2016 0,9423
12-18-2015 0,4011

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,73
  • Actions internationales 16,56
  • Obligations du gouvernement canadien 14,94
  • Actions canadiennes 12,28
  • Actions américaines 9,94
  • Espèces et équivalents 8,65
  • Obligations de sociétés étrangères 6,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,27
  • Autres 4,98
  • Obligations canadiennes - Autres 0,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 47,41
  • Autres 12,88
  • Espèces et quasi-espèces 8,65
  • Services financiers 8,24
  • Technologie 6,98
  • Fonds commun de placement 4,36
  • Biens de consommation 3,05
  • Services aux consommateurs 2,99
  • Énergie 2,86
  • Soins de santé 2,58
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,03
  • États-Unis 22,27
  • Autres 10,15
  • Multi-National 4,31
  • Japon 3,53
  • Allemagne 1,27
  • Iles Caimans 1,20
  • Royaume-Uni 1,15
  • France 1,15
  • Inde 0,94
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,27 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,28 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,04 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,06 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,07 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,54 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,52 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,42 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,36 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,20 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,97 %
12. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,63 %
13. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,50 %
14. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,49 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,33 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,33 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,20 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,20 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,47 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,11 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,94 %
7. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 0,93 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 0,90 %
9. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 0,67 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,62 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,58 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,57 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,52 %
14. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 0,48 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,46 %
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