Série Portefeuilles prudente CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
858,2 millions $
VLPP
En date du 03-11-2026
9,2027 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,21
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,9250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
EF 15053
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
F 7776
I 7992
O 18053
P 90153
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1930
FR 1931
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,13 % 2,66 % 3,76 % 7,99 % 11,18 % 10,51 % 6,00 % 5,97 % 5,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 0,9250
12-20-2024 0,2624
12-22-2023 0,0597
12-16-2022 0,4664
12-17-2021 0,5513
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1382
12-13-2019 0,5816
12-14-2018 0,4266
12-15-2017 0,5966
12-16-2016 0,9423

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,82
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,25
  • Actions internationales 14,38
  • Actions canadiennes 11,45
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,03
  • Actions américaines 8,58
  • Autres 6,58
  • Obligations de sociétés étrangères 5,90
  • Espèces et équivalents 3,13
  • Les Marchandises 2,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,53
  • Autres 11,74
  • Services financiers 7,15
  • Technologie 6,58
  • Fonds commun de placement 4,46
  • Biens industriels 3,63
  • Matériaux de base 3,26
  • Espèces et quasi-espèces 3,13
  • Énergie 3,03
  • Services aux consommateurs 2,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,89
  • Autres 13,04
  • États-Unis 12,78
  • Multi-National 5,57
  • Japon 2,66
  • Royaume-Uni 1,48
  • Allemagne 1,34
  • Chine 1,12
  • France 1,08
  • Taiwan 1,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 22,68 %
2. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 7,49 %
3. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,56 %
4. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 6,42 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,46 %
6. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 3,35 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,24 %
8. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,10 %
9. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,59 %
10. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 2,54 %
11. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 2,51 %
12. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,44 %
13. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,24 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 1,83 %
15. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 1,82 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,24 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,76 %
3. Lingots d'or Autres 1,64 %
4. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,58 %
5. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 1,19 %
6. Ci Global Minimum Downside Volatility Index Etf Autres 1,15 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,08 %
8. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,01 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,84 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,76 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,75 %
12. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 0,73 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,72 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,68 %
15. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,67 %
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