Série Portefeuilles prudente CI

Série AT6 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
858,3 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
5,6292 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,35
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0276 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
EF 15053
F 7776
I 7992
O 18053
P 90153
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1930
FR 1931
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,00 % 0,34 % 3,73 % 6,80 % 7,56 % 8,21 % 4,37 % 4,10 % 5,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0276
10-24-2025 0,0276
09-25-2025 0,0276
08-22-2025 0,0276
07-25-2025 0,0276
Date de paiement Total
06-26-2025 0,0276
05-23-2025 0,0276
04-25-2025 0,0276
03-27-2025 0,0276
02-21-2025 0,0276

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série AT6 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,78
  • Actions internationales 15,09
  • Actions canadiennes 12,34
  • Actions américaines 9,88
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,29
  • Obligations de sociétés étrangères 6,28
  • Autres 6,18
  • Espèces et équivalents 3,97
  • Les Marchandises 1,86
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,34
  • Autres 11,52
  • Technologie 8,62
  • Services financiers 7,92
  • Espèces et quasi-espèces 3,97
  • Fonds commun de placement 3,74
  • Biens industriels 3,59
  • Biens de consommation 2,84
  • Matériaux de base 2,81
  • Services aux consommateurs 2,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,22
  • États-Unis 19,81
  • Autres 12,55
  • Multi-National 4,93
  • Japon 2,92
  • Royaume-Uni 1,60
  • Allemagne 1,37
  • Corée (République de) 1,28
  • France 1,17
  • Iles Caimans 1,15
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 23,85 %
2. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 6,27 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,24 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,07 %
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,67 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,62 %
7. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,43 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,41 %
9. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 3,31 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,98 %
11. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,47 %
12. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,43 %
13. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 2,24 %
14. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 2,16 %
15. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 1,99 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,62 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,59 %
3. Lingots d'or Autres 1,36 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,28 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,21 %
6. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,04 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,85 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,76 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,64 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 0,63 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,61 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,61 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,59 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,58 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,56 %
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