Série Portefeuilles prudente CI

Série AT6 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
836,2 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
5,2526 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,35
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0257 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
EF 15053
F 7776
I 7992
O 18053
P 90153
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1930
FR 1931
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,29 % 1,88 % 0,38 % 3,80 % 10,86 % 9,32 % 4,44 % 4,48 % 5,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0257
04-24-2026 0,0257
03-26-2026 0,0257
02-20-2026 0,0257
01-23-2026 0,0257
Date de paiement Total
12-24-2025 0,4539
12-22-2025 0,0276
11-21-2025 0,0276
10-24-2025 0,0276
09-25-2025 0,0276

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série AT6 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,90
  • Actions internationales 14,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,70
  • Actions canadiennes 10,62
  • Actions américaines 9,41
  • Obligations de sociétés étrangères 5,99
  • Autres 5,77
  • Les Marchandises 2,85
  • Espèces et équivalents 2,20
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 55,21
  • Autres 11,23
  • Technologie 7,97
  • Services financiers 6,78
  • Fonds commun de placement 4,63
  • Biens industriels 3,53
  • Énergie 3,31
  • Matériaux de base 2,75
  • Services aux consommateurs 2,39
  • Espèces et quasi-espèces 2,20
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,61
  • États-Unis 18,77
  • Autres 15,14
  • Multi-National 4,65
  • Japon 3,10
  • Royaume-Uni 2,08
  • Chine 1,25
  • Allemagne 1,24
  • Taiwan 1,15
  • Corée (République de) 1,01
  • France 1,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 24,78 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,39 %
3. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 6,59 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,93 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,84 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,42 %
7. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 3,24 %
8. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,17 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,48 %
10. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,37 %
11. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 2,35 %
12. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,34 %
13. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,33 %
14. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 2,28 %
15. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,77 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,42 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,07 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,99 %
4. Lingots d'or Autres 1,20 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,14 %
6. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,14 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,85 %
8. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,80 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 0,76 %
10. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,70 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,66 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 0,62 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,60 %
14. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 0,60 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,60 %
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