Série Portefeuilles prudente CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
858,5 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
16,9328 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,60
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2559 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI 7770
FAR ES* 7775
FR ES 1775
FAR 11734
FR 11834
FR 11934
E 16053
EF 15053
F 7776
I 7992
O 18053
P 90153
U 2931 11634
Z FAI 2930
FAR 3930
FR 1930
FR 1931
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,66 % 2,49 % 4,11 % 6,28 % 8,26 % 9,36 % 4,50 % 4,09 % 4,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,2559
12-16-2022 0,4513
12-17-2021 0,7319
12-18-2020 0,0435
12-13-2019 0,7890
Date de paiement Total
12-14-2018 0,5378
12-15-2017 0,8029
12-16-2016 1,3731
12-18-2015 0,4746
12-19-2014 0,1642

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,57
  • Actions internationales 14,49
  • Actions canadiennes 11,92
  • Actions américaines 9,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,13
  • Obligations de sociétés étrangères 6,26
  • Autres 6,08
  • Espèces et équivalents 3,54
  • Les Marchandises 1,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 54,32
  • Autres 11,21
  • Technologie 8,00
  • Services financiers 7,95
  • Fonds commun de placement 3,70
  • Espèces et quasi-espèces 3,54
  • Biens industriels 3,19
  • Biens de consommation 2,79
  • Services aux consommateurs 2,76
  • Énergie 2,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,72
  • États-Unis 19,06
  • Autres 11,74
  • Multi-National 4,88
  • Japon 2,71
  • Royaume-Uni 1,53
  • Iles Caimans 1,41
  • Chine 1,40
  • Allemagne 1,37
  • France 1,18
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 24,61 %
2. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 6,19 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,32 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,75 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A Revenu fixe 4,51 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,58 %
7. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,25 %
8. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,21 %
9. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 3,19 %
10. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 3,14 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,45 %
12. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 2,38 %
13. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,37 %
14. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 2,23 %
15. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 2,04 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,58 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,84 %
3. Lingots d'or Autres 1,51 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,37 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,20 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,14 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,83 %
8. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 0,77 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 0,76 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,73 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,90 % 15-déc-2029 Revenu fixe 0,70 %
12. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,69 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,62 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,59 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,55 %
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