Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
843,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
11,7545 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,19
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
O 18052
A FAI 2600
FAR ES* 3600
FR ES 1600
FR 11335
FAI 11635
FAR 11735
FR 11835
FR 11935
E 16052
EF 15052
F 4600
I 5602
P 90152
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,05 % 0,85 % 1,47 % 7,05 % 12,56 % 4,09 % 6,26 % 6,27 % 7,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0330
12-16-2022 0,8611
12-17-2021 1,0501
12-18-2020 0,2921
12-13-2019 0,5587
Date de paiement Total
12-14-2018 0,6588
12-15-2017 0,7916
12-16-2016 1,1802
12-18-2015 0,5756
12-19-2014 0,3673

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,54
  • Actions canadiennes 15,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,49
  • Actions américaines 13,47
  • Obligations du gouvernement canadien 9,43
  • Espèces et équivalents 8,94
  • Autres 6,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,54
  • Obligations de sociétés étrangères 4,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,50
  • Autres 15,52
  • Services financiers 10,67
  • Technologie 9,89
  • Espèces et quasi-espèces 8,94
  • Fonds commun de placement 5,45
  • Énergie 4,43
  • Biens de consommation 4,14
  • Services aux consommateurs 3,97
  • Soins de santé 3,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,39
  • États-Unis 22,97
  • Autres 12,52
  • Multi-National 5,37
  • Japon 4,75
  • France 1,57
  • Royaume-Uni 1,54
  • Iles Caimans 1,41
  • Inde 1,30
  • Taiwan 1,18
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,29 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,76 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 5,63 %
4. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 5,28 %
5. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,96 %
6. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,19 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,13 %
8. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,52 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,42 %
10. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,41 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,37 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,96 %
13. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,92 %
14. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,85 %
15. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 2,73 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,42 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,86 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,71 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,28 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,87 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,85 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,82 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,77 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,76 %
10. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,64 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,61 %
12. NVIDIA Corp Informatique 0,59 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,57 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,56 %
15. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,55 %
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