Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
712,4 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
12,1935 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,35
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,6408 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
O 18052
A FAI 2600
FAR ES* 3600
FR 11335
FR ES 1600
FAI 11635
FAR 11735
FR 11935
FR 11835
E 16052
EF 15052
F 4600
I 5602
P 90152
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,26 % -0,91 % -0,82 % 4,83 % 7,98 % 13,27 % 7,45 % 7,21 % 7,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,6408
12-20-2024 0,6447
12-22-2023 0,0330
12-16-2022 0,8611
12-17-2021 1,0501
Date de paiement Total
12-18-2020 0,2921
12-13-2019 0,5587
12-14-2018 0,6588
12-15-2017 0,7916
12-16-2016 1,1802

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,17
  • Actions internationales 16,02
  • Actions américaines 13,53
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,86
  • Actions canadiennes 12,72
  • Obligations de sociétés étrangères 7,64
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,74
  • Autres 6,08
  • Les Marchandises 2,79
  • Espèces et équivalents 2,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,25
  • Autres 14,48
  • Technologie 8,15
  • Services financiers 7,86
  • Fonds négociables en bourse 5,74
  • Fonds commun de placement 5,07
  • Énergie 3,98
  • Matériaux de base 3,36
  • Biens industriels 3,27
  • Services aux consommateurs 2,84
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,17
  • États-Unis 20,85
  • Autres 11,45
  • Multi-National 8,07
  • Japon 3,28
  • Royaume-Uni 2,12
  • Taiwan 1,50
  • Irlande 1,45
  • Allemagne 1,12
  • France 0,99
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 21,51 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,88 %
3. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 6,43 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,58 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,53 %
6. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 4,03 %
7. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,79 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,78 %
9. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 2,98 %
10. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 2,82 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,79 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,68 %
13. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,46 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 1,80 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,75 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,78 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,21 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,78 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,25 %
5. Lingots d'or Autres 1,04 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 1,01 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,83 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,81 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,80 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,77 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,70 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,68 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,64 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,63 %
15. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,63 %
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