Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
824,4 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
11,7648 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,57
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,6447 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
O 18052
A FAI 2600
FAR ES* 3600
FR ES 1600
FR 11335
FAI 11635
FAR 11735
FR 11835
FR 11935
E 16052
EF 15052
F 4600
I 5602
P 90152
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,01 % -0,33 % 1,83 % 6,44 % 13,52 % 7,34 % 7,63 % 6,17 % 7,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,6447
12-22-2023 0,0330
12-16-2022 0,8611
12-17-2021 1,0501
12-18-2020 0,2921
Date de paiement Total
12-13-2019 0,5587
12-14-2018 0,6588
12-15-2017 0,7916
12-16-2016 1,1802
12-18-2015 0,5756

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,70
  • Actions canadiennes 15,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,63
  • Obligations du gouvernement canadien 13,52
  • Actions américaines 10,59
  • Espèces et équivalents 9,08
  • Obligations de sociétés étrangères 5,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,00
  • Autres 4,44
  • Obligations étrangères - Fonds 1,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,20
  • Autres 13,90
  • Services financiers 10,01
  • Espèces et quasi-espèces 9,08
  • Fonds commun de placement 7,35
  • Technologie 6,90
  • Énergie 3,36
  • Services aux consommateurs 3,21
  • Biens de consommation 3,04
  • Matériaux de base 2,95
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,88
  • États-Unis 20,48
  • Autres 13,88
  • Multi-National 4,52
  • Japon 3,63
  • Iles Caimans 1,71
  • Allemagne 1,15
  • Royaume-Uni 1,01
  • Irlande 0,88
  • France 0,86
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,16 %
2. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 5,80 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,41 %
4. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,90 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 4,85 %
6. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 3,94 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,90 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,50 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,37 %
10. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,36 %
11. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,30 %
12. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,24 %
13. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,03 %
14. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,84 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,77 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 5,49 %
2. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Autres 3,94 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,37 %
4. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,77 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,16 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,15 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 0,79 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.62%
15-Feb-2035
Revenu fixe 0,79 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,61 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,59 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,55 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,55 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 31-Jan-2030 Revenu fixe 0,52 %
14. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,52 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,51 %
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