Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
844,3 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,8606 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,03
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0415 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
I 5602
A FAI 2600
FAR ES* 3600
FR ES 1600
FR 11335
FAI 11635
FAR 11735
FR 11835
FR 11935
E 16052
EF 15052
F 4600
O 18052
P 90152
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,69 % 0,17 % 2,39 % 8,11 % 21,25 % 5,39 % 7,07 % 6,76 % 6,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0415
12-16-2022 1,0251
12-17-2021 1,2237
12-18-2020 0,3564
12-13-2019 0,6604
Date de paiement Total
12-14-2018 0,7735
12-15-2017 0,9273
12-16-2016 1,3726
12-18-2015 0,6840
12-19-2014 0,4418

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,26
  • Actions canadiennes 14,69
  • Obligations du gouvernement canadien 12,40
  • Actions américaines 11,99
  • Espèces et équivalents 7,95
  • Autres 6,34
  • Obligations de sociétés étrangères 5,64
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,06
  • Obligations canadiennes - Autres 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,75
  • Autres 15,64
  • Services financiers 9,78
  • Technologie 8,31
  • Espèces et quasi-espèces 7,95
  • Fonds commun de placement 5,64
  • Biens de consommation 3,70
  • Services aux consommateurs 3,60
  • Énergie 3,47
  • Soins de santé 3,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,66
  • États-Unis 21,82
  • Autres 11,98
  • Multi-National 5,60
  • Japon 4,27
  • Iles Caimans 1,44
  • Royaume-Uni 1,37
  • France 1,36
  • Allemagne 1,36
  • Inde 1,14
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,54 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 5,86 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 5,68 %
4. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,94 %
5. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,27 %
6. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,11 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,08 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,75 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,24 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,21 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,08 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,06 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,89 %
14. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,84 %
15. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,70 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,75 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,27 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,70 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,85 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,20 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,77 %
7. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 0,75 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 0,73 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,63 %
10. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,56 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 0,56 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,54 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,52 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,51 %
15. NVIDIA Corp Informatique 0,49 %
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