Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
865,0 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
12,9534 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0415 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
I 5602
A FAI 2600
FAR ES* 3600
FR 11335
FR ES 1600
FAI 11635
FAR 11735
FR 11935
FR 11835
E 16052
EF 15052
F 4600
O 18052
P 90152
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,23 % -1,24 % 3,28 % 12,15 % 9,49 % 4,20 % 6,05 % 6,36 % 6,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0415
12-16-2022 1,0251
12-17-2021 1,2237
12-18-2020 0,3564
12-13-2019 0,6604
Date de paiement Total
12-14-2018 0,7735
12-15-2017 0,9273
12-16-2016 1,3726
12-18-2015 0,6840
12-19-2014 0,4418

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,95
  • Actions canadiennes 16,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,99
  • Actions américaines 13,41
  • Obligations du gouvernement canadien 10,24
  • Autres 6,97
  • Espèces et équivalents 6,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,26
  • Obligations de sociétés étrangères 5,26
  • Obligations canadiennes - Autres 0,72
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,27
  • Autres 14,13
  • Services financiers 11,08
  • Technologie 10,34
  • Espèces et quasi-espèces 6,83
  • Fonds commun de placement 5,46
  • Énergie 4,64
  • Biens de consommation 4,58
  • Services aux consommateurs 4,13
  • Soins de santé 3,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,63
  • États-Unis 23,56
  • Autres 10,38
  • Japon 5,45
  • Multi-National 5,44
  • France 1,78
  • Royaume-Uni 1,68
  • Iles Caimans 1,50
  • Inde 1,35
  • Allemagne 1,23
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 15,83 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 6,19 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 5,77 %
4. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,95 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,75 %
6. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 4,44 %
7. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,44 %
8. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,60 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,60 %
10. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,35 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,32 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,21 %
13. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 2,97 %
14. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,84 %
15. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 2,68 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,21 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,09 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,09 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,96 %
5. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 0,91 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,89 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,80 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,79 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,77 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,71 %
11. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,69 %
12. NVIDIA Corp Informatique 0,69 %
13. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,62 %
14. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,57 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,56 %
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