Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit directement dans d'autres OPC gérés par CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
737,8 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
10,3128 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,32
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,2642 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
EF 15052
A FAI 2600
FAR ES* 3600
FR 11335
FR ES 1600
FAI 11635
FAR 11735
FR 11935
FR 11835
E 16052
F 4600
I 5602
O 18052
P 90152
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,79 % -0,79 % 2,23 % 4,11 % 11,72 % 11,23 % 6,29 % 6,37 % 5,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,2642
12-20-2024 0,4389
12-22-2023 0,0123
12-16-2022 0,5411
12-17-2021 0,7738
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1498
12-13-2019 0,3754
12-14-2018 0,4649
12-15-2017 0,5673
12-16-2016 0,8840

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 19,06
  • Actions internationales 17,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,89
  • Actions canadiennes 12,98
  • Actions américaines 12,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,11
  • Autres 6,03
  • Obligations de sociétés étrangères 4,42
  • Espèces et équivalents 2,35
  • Les Marchandises 1,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 46,88
  • Autres 13,27
  • Services financiers 9,00
  • Technologie 8,47
  • Fonds commun de placement 4,79
  • Énergie 4,26
  • Biens industriels 4,18
  • Matériaux de base 3,23
  • Services aux consommateurs 3,14
  • Soins de santé 2,78
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,64
  • États-Unis 19,49
  • Autres 15,01
  • Multi-National 4,81
  • Japon 3,45
  • Royaume-Uni 2,26
  • Irlande 1,52
  • Taiwan 1,37
  • Chine 1,28
  • Allemagne 1,17
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 21,17 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,26 %
3. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 6,15 %
4. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,76 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,48 %
6. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 4,14 %
7. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,93 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,57 %
9. Fonds de valeur d'actions américaines I Fonds commun de placement 3,11 %
10. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,09 %
11. Fonds croissance d'actions internationales I Fonds commun de placement 3,00 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,31 %
13. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,24 %
14. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 1,95 %
15. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 1,94 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,57 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,27 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,95 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,17 %
5. Lingots d'or Autres 0,90 %
6. CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,90 %
7. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 0,86 %
8. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 0,76 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,76 %
10. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,75 %
11. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,72 %
12. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 0,69 %
13. NVIDIA Corp Informatique 0,64 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,63 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,58 %
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